出納的具體崗位職責

狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。下面是本站小編為您精心整理的出納的具體崗位職責。

篇一

崗位職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業款送存銀行;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬户及有價證券的保管;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、酒店日常賬目審核複查，編制錄入報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、製作發放工資，發票管理，相關證照辦理。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

篇二

崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

篇三

1.園區商户租金及費用的收取，核查網銀到賬情況，並負責開具增值税發票和收據;

2.商户發票及收據的保管、登記、簽收;

3.各類報銷及供應商付款的銀行制單;

4.日常員工報銷及供應商付款OA流程的原始票據審核工作;

5.銀行及現金賬日報表的製作;

6.每日商户收款明細日報表的製作;

7.票據的保管、使用及登記工作;

8.每月增值税進項的勾選及核對，按時申報繳納增值税;

9.定期打印銀行回單，及完税證明;

10.其他銀行各類事宜