出納人員工作職責主要有哪些（精選14篇）

出納人員工作職責主要有哪些 篇1

1、根據審批後的單據辦理收付款;

2、負責費用報銷，現金日清日結;

3、根據回款審核銷售出庫單;

4、負責存貨盤點與對賬;

5、編制與銀行、現金相關的憑證;

6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬;

7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇2

1.負責公司日常付款申請單證審核;

2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

4.配合會計工作，如做賬，税務實務等;

5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

6.其他上級安排的事宜

出納人員工作職責主要有哪些 篇3

1、 嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、 負責項目上所有租費類款項的收取，並及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、 每日查詢銀行賬户，及時更新商户繳費到賬情況，並告知相關人員;

4、 導出每月網銀記錄，並做好電子存檔;

5、 每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;

設置並登記“現金、銀行日記賬”，結出每日餘額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納人員工作職責主要有哪些 篇4

1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管;

2、負責票據的審核，日常費用報銷的審核;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇5

1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

2.公司固定資產的管理，辦公用品的採購與管理;

3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報税，整理彙總;

7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

9.每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

出納人員工作職責主要有哪些 篇6

1、嚴格按照公司財務管理制度辦理現金收付、費用報銷、銀行結算等業務;

2、及時完成銀行票據購買及款項託收、支付，工資發放工作;

3、完成現金、銀行日記賬的核對工作及編制財務相關報表;

4、完成發票、收據的日常收發管理工作;

5、完成現金、銀行、轉賬憑證的整理及裝訂工作;

6、完成銀行賬户銷户及網銀變更，理財方面工作;

7、完成領導交辦的其他工作事項。

出納人員工作職責主要有哪些 篇7

1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。

3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

4.盤點現金，將現金日記賬與實物現金核對，保證賬實相符。

5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。

6.客户應收賬單、承運商應付賬單的出具。

7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。

出納人員工作職責主要有哪些 篇8

1、現金收付、及票據結算業務。

2、支付員工報銷及各項付款業務。

3、登記現金、銀行存款日記賬。

4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

5、賬户管理及維護。

6、協助會計準備銀行回單及對賬單。

出納人員工作職責主要有哪些 篇9

1、代理記賬，聯繫客户溝通賬務事宜;

2、根據國家的法律法規及相關財務規章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準則及税法要求;

3、根據客户提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊;

4、負責公司開具發票、日常報税以及相關的統計報表的編制;

5、負責出納其他日常工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇10

1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

出納人員工作職責主要有哪些 篇11

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每日填寫貨幣資金日報表;

3、保管好庫存現金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、嚴格履行借款手續，未經領導批准，不準私自借款，或佔用公款;

5、嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理;

6、取送款要注意安全，避免發生意外;

7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品;

8、完成公司領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇12

1. 負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

2. 建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

3. 配合企業開户銀行做好對賬、報賬工作;

4. 負責發票的開具及保管工作;

5. 協助會計完成各種賬務處理;

6. 辦理企業相關税款的申報、繳納及其他與税務有關的實務;

7. 協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;

8. 完成領導指派的其他工作任務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇13

1、負責貨幣資金的收支、承兑匯票的簽發;

2、根據會計憑證收付款項並登記現金日記賬、銀行日記賬;

3、及時與會計對賬，做到日清月結;

4、發票的購買，管理及開具;

5、工商等年檢事宜;

6、辦公室日常行政事務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇14

1、負責現金管理及銀行收付款管理;

2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發放等工作;

3、負責納税申報等工作;

4、協助門診票證、賬目、賬本的管理。