出納工作職責精編（精選24篇）

出納工作職責精編 篇1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責精編 篇2

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時彙總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作職責精編 篇3

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇4

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責精編 篇5

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責精編 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客户報價、草擬合同等;

6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責精編 篇7

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳户，對未達帳款跟蹤催款處理;

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

5、負責員工工資的核發並做好憑證;

6、發票的購銷和票據的及時認證;

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

8、領導交辦的其他事務

出納工作職責精編 篇8

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導彙報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務合同歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇9

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責精編 篇10

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關税款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇11

1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兑換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責精編 篇12

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

出納工作職責精編 篇13

1.負責總會專用票據的管理工作。

2.負責總會的支票、現金收付工作。

3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5.負責總會機關的後勤及打印、複印等工作。

6.協助祕書長做好各類會務工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇14

1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。

2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每週一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。

4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責精編 篇15

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、彙總月度資金計劃及實際執行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責精編 篇16

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬户、承兑與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責精編 篇17

1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

2、負責公司銀行承兑匯票、相關融資業務手續辦理;

3、負責公司銀行賬户的開銷户及對賬工作，銀行單據的傳遞;

4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬户的年檢工作;

5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納工作職責精編 篇18

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開户和賬户信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責精編 篇19

1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全

和完備;

2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;

4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;

5.定期去銀行存款;

6.財務經理安排的其他臨時工作。

出納工作職責精編 篇20

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及税費繳納;

出納工作職責精編 篇21

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兑及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納工作職責精編 篇22

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期彙報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

4、做好代扣代繳税金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納税申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責精編 篇23

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助周盤點確認。

出納工作職責精編 篇24

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。