資金經理崗位職責（精選5篇）

資金經理崗位職責 篇1

1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，並對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信託、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

2、熟悉銀行、證券、信託、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客户制定金融服務方案。

3、參與公司投資行為、兼併、收購、融資等資本運作業務。

4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和併購重組策略(收購、分拆、剝離等)

5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關係。

資金經理崗位職責 篇2

1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;

3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

5、負責經營費用和對外付款的複核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、跟蹤國家財税、金融政策發展新動向，提供資金、財務、税務等方面的建議，指導財務工作;

7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

8、及時瞭解和研究國家税務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習瞭解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

11、審核外報的税務報表，規劃公司税務並主導年度税務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理崗位職責 篇3

1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬户資金解付和安排;

3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

4、推動銀企直聯系統投產上線和優化管理。

5、協助完成部門內其他工作。

資金經理崗位職責 篇4

1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，並降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;

2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客户進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;

3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

4、配合集團完成相關銀行、基金、信託等各類金融機構的融資工作。

資金經理崗位職責 篇5

及時瞭解、收集、掌握國家、地方的財税政策並及時向部門財務人員傳達重要的財税信息;

審核各子公司納税申報表;審核税務專員關於税務科目的結賬工作內容

瞭解關聯交易，梳理業務線並參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，並監控執行效果，合規前提下税務成本最低

針對國內重組、併購交易(如有)，識別税務風險和機遇，出具和完善相應税務方案並落地執行;

各地税務局關係建立和維護;協助税收優惠申請維護;以及協助税務稽查應對;

統籌組織集團彙算清繳工作;統籌組織報表資料、税務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關税務方面的其他事務;

審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期彙總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

負責協調並指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關係，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸後管理工作;

根據公司的業務及規劃，建立並持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金税務組開會總結工作情況;

領導交辦的其他事項。