資金管理崗位職責（通用13篇）

資金管理崗位職責（通用13篇）

資金管理崗位職責 篇1

1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。

4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

資金管理崗位職責 篇2

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

6.對集團公司資金的使用效益進行評估，並按期提出改進建議。

7.協調與開户行的關係，確保合理、安全地調度和使用資金。

資金管理崗位職責 篇3

1.嚴格遵守財務管理制度，忠於職守，堅持原則，工作認真，鑽研業務，嚴格管理，團結協作;

2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天餘額，並做到日清日結;

5.每月核對銀行對賬單，並做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;

6.管理和督導日常的外幣兑換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理彙報;

7.每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閲;

8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程序籤批的單據，一律拒絕付款;

9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;

10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兑換手續，也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯繫，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務週轉金，並做出檢查報告呈報經理審閲;

13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，並加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

資金管理崗位職責 篇4

1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

資金管理崗位職責 篇5

1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃並負責實施;

2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購併等戰略投資事宜;

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

8、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;

9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;

10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯繫。

資金管理崗位職責 篇6

1、利用財務核算與會計管理原則為公司經營決策提供依據，協助總經理制度公司戰略，並主持公司財務財務戰略規劃的制定;

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算;

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，並提供最為經濟的籌資方式;

5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

7、協調公司同銀行、工商、税務等政府部門的關係，維護公司利益;

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;

9、審核財務報表，提交財務管理工作報告

資金管理崗位職責 篇7

1、負責組織公司財務管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;

2、負責主持財務部的全面工作，貫徹落實財務部門的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;

3、做好財務部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

4、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高公司盈利水平;

5、負責審核對外各類報表，參與税務籌劃工作，對公司税務籌劃提供可行性建議，有效防範税務風險;

6、負責對經濟合同、協議及其他文件涉及財務方面的的審查;

7、負責編制財務部門每月工作計劃，並檢查計劃的實施;編制工作總結;

8、負責密切與銷售、採購、倉管等部門的工作聯繫，加強與有關部門的協作配合工作;

9、負責公司各種費用報銷、應收應付賬款的審核及管理工作;

10、負責組織考核、分析公司經營方案，提出可行的建議和措施;

資金管理崗位職責 篇8

1、負責全盤處理所負責的子公司的資金、核算、對賬、結賬、內外報表等工作;

2、負責編制部門架構及預算編制，複核並彙總分析總公司各職能部門預算;

3、投融資有一定的經驗、統計各部門成本費用管理流程;

4、出具定期財務報告、財務分析;

5、全盤負責當地子公司財務管理事務，定期向總部彙報。

資金管理崗位職責 篇9

1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業上市前期財務工作，推動公司上市。

2、完善公司各項財務制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經、税收法律法規，規範公司經營管理。

3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進行跟蹤分析。

4、圍繞公司業績經營目標，有效制訂費用的管控目標並實施監督管理。

5、參與公司經營及投資決策分析，合理調度資金，降低財務成本，監控資金使用，防範財務風險。

6、完善資產管理制度，監督資產購置和使用，有效控制費用開支。

7、制訂公司納税統籌計劃，組織公司税務管理，保證及時納税，合理進行納税籌劃。

8、建立公司的納税會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規範、有序。

9、完善庫存管理制度，組織盤點並對公司庫存盤盈、盤虧業務的賬務進行有效管理

10、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經營管理成本。

11、規範各類財務檔案的管理。

資金管理崗位職責 篇10

1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、税金等賬務核算;

2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;

3、 編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;

4、 税務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;

5、 處理涉税、工商及年檢事宜

6、部門人事事務。

資金管理崗位職責 篇11

1. 審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;

2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;

3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤後供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益後總賬系統結賬;

4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;

5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作

資金管理崗位職責 篇12

1、負責公司全盤財務管理工作,根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理 、年度預算，資金運作等進行總體把控;

3、及時掌握各項税收政策，並在税法允許的範圍內進行税務策劃，合理有效控制税務成本，防範税務風險;

4、按時向總經理提供財務報告，為公司決策提供及時有效的經營性財務分析;

5、定期向各事業部負責人提供銷售財務報表及營銷費用、成本管控、投放優化建議及專項方案;

6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業務和管理的需求。

資金管理崗位職責 篇13

1.負責公司資金運作管理，日常財務管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

2.負責項目成本核算與控制;

3.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

4.按時向總經理提供財務和必要的財務分析，並確保這些報告可靠，準確;

5.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度，季度財務計劃;

6.負責資金，資產的管理工作，全面負責財務部的日常管理工作;

7.管理與銀行，税務，工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。