資金經理崗位職責（通用17篇）

資金經理崗位職責（通用17篇）

資金經理崗位職責 篇1

1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;

3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

5、負責經營費用和對外付款的複核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、跟蹤國家財税、金融政策發展新動向，提供資金、財務、税務等方面的建議，指導財務工作;

7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

8、及時瞭解和研究國家税務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習瞭解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

11、審核外報的税務報表，規劃公司税務並主導年度税務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理崗位職責 篇2

1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬户資金解付和安排;

3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

4、推動銀企直聯系統投產上線和優化管理。

5、協助完成部門內其他工作。

資金經理崗位職責 篇3

1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，並對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信託、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

2、熟悉銀行、證券、信託、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客户制定金融服務方案。

3、參與公司投資行為、兼併、收購、融資等資本運作業務。

4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和併購重組策略(收購、分拆、剝離等)

5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關係。

資金經理崗位職責 篇4

1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，並降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;

2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客户進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;

3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

4、配合集團完成相關銀行、基金、信託等各類金融機構的融資工作。

資金經理崗位職責 篇5

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

指導製作製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業運營的現金需要;

關注銀行利率變動及趨勢並作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬户，催收和清償款項;

協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領導交辦的其它工作。

資金經理崗位職責 篇6

1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;

3.授信、資信以及相關資質管理;

4.融資管理;

5.內部資金市場/內部銀行管理;

6.資金業務部門管理;

7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經理崗位職責 篇7

及時瞭解、收集、掌握國家、地方的財税政策並及時向部門財務人員傳達重要的財税信息;

審核各子公司納税申報表;審核税務專員關於税務科目的結賬工作內容

瞭解關聯交易，梳理業務線並參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，並監控執行效果，合規前提下税務成本最低

針對國內重組、併購交易(如有)，識別税務風險和機遇，出具和完善相應税務方案並落地執行;

各地税務局關係建立和維護;協助税收優惠申請維護;以及協助税務稽查應對;

統籌組織集團彙算清繳工作;統籌組織報表資料、税務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關税務方面的其他事務;

審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期彙總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

負責協調並指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關係，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸後管理工作;

根據公司的業務及規劃，建立並持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金税務組開會總結工作情況;

領導交辦的其他事項。

資金經理崗位職責 篇8

1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

2. 負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;

3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兑匯票等融資業務;

6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經理崗位職責 篇9

1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，並完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理並進行考核，完成回款任務;

4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規範，並組織實施;

5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，並按計劃實施;

6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限於ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸後管理等工作;

7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況並進行動態評估分析;

8. 維護金融機構關係，確保足夠的金融資源支持。

資金經理崗位職責 篇10

1、根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

2、負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

3、負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;

4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還

資金經理崗位職責 篇11

1.根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

2.負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

3.加強公司內部資金管理、風險控制，規範完善相關制度，保證公司資金安全;

4.協同公司與銀行相關部門的關係，維護公司利益;

5.負責組織銀行賬户管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業務水平。

資金經理崗位職責 篇12

1、在公司授權範圍內，負責與銀行、金租、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關係並有效維護;

2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接;

3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式並進行分析，並完成相關工作報告;

4、 跟進與各個合作金融機構的後續工作，包括還款統計提醒，借款餘額更新等內容，提高公司資金週轉效率;

5、 其他資金管理的內部工作。

資金經理崗位職責 篇13

1、根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

2、負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

3、負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;

4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

5、辦理銀行貸款手續，負責向銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解壓和對外擔保及還貸工作;

6、負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兑匯票等融資業務;

7、負責降低融資成本，提高資金使用效率;

8、加強集團公司內部資金管理、風險控制、保證集團公司資金安全;

9、建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關係;

10、建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;

11、完成領導交辦的其他工作;

資金經理崗位職責 篇14

1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計後續會計期間的支出，並協助資金管理部長做好相應的資金安排，確保公司正常的資金需求。

2、依據公司相關規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。

3、嚴格按公司相關資金管理制度和程序對付款進行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現金，確保公司現金款項安全。

4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬户管理等相關制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬户開立銷户等進行嚴格管控，防範風險，確保公司資金安全。

5、根據公司業務發展與部門規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業務指導、工作安排、績效考核、日常考勤等

7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經理崗位職責 篇15

立並完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃並監督資金使用執行。編制資金分析報告

根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金週轉效率和收益，降低融資風險和成本;

持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

組織做好公司融資工作，協助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業等部門關係拓展集團融資渠道;

領導臨時安排的其他事務。

資金經理崗位職責 篇16

1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯繫;

2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

3.對房地產融資項目進行市場調研並編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析並出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關係;

8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理崗位職責 篇17

1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關係。

2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發與建立。

3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

5、合理進行資金分析、調配，以及內部投資等安排。