會計出納崗位職責（精選12篇）

會計出納崗位職責 篇1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

會計出納崗位職責 篇2

1、負責資金日報表的編制。

2、負責財務系統的錄入。

3、負責公司日常報銷和資金管理。

4、登記現金、銀行日記賬。

5、發票的開具、核銷和購買。

6、完成上級安排的其他事宜。

會計出納崗位職責 篇3

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.定期核對公司銀行賬目，編製成表;

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，並協助發放。

會計出納崗位職責 篇4

1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;

4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

5、做好每月的報税和工資的發放工作;

6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算税金、費用、折舊等費用項目;

7、完成總經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責 篇5

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑑做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表;

4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，並與庫存現金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核;

8、負責公司指定帳户的收付業務，確保帳户的安全。

9、協助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

11、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責 篇6

1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

4、負責支票管理;

5、每日審核銷售訂單。月初銷售報表的彙總整理;

6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;

7、負責薪資發放工作;

8、定期向主管領導彙報收款情況。

會計出納崗位職責 篇7

1.每月各門店工資彙總及複核;

2.每月代銷品牌的彙總及跟品牌銷售及庫存的確認;

3.每月各門店收支帳目彙總及複核;

4每月銀行刷卡彙總;

5每月各門店各品牌銷售彙總表等相關報表;

6.完成領導佈置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司每月基本國地税的報賬年審等事宜和賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;

5、負責保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、員工工資核算

8、申請票據，購，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

10、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

11、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計出納崗位職責 篇9

1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

4.及時登記現金帳，日清月結;

5.編制公司貨幣資金日報表;

6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

8.其他出納相關工作。

會計出納崗位職責 篇10

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導採取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳户設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

會計出納崗位職責 篇11

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金記賬的發生額與餘額。

4.每月配合人事發放工資。

5.審核訂單出運，有外匯結算經驗優先。

6.完成領導佈置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇12

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;

7、合同管理