出納工作職責2023（精選24篇）

出納工作職責2023 篇1

1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3、負責銀行業務辦理;

4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作。

11、協助完成辦公室行政後勤工作;

出納工作職責2023 篇2

一、負責公司對外付款

1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導複核。

4、付款成功後信息的通知，資料歸檔。

二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結餘資金，實現公司結餘資金收益___化。

2、每日製作資金日報，記錄資金收支及賬户餘額，併發送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬户狀態及餘額。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

3、辦理各項銀行業務，落實開户銷户、賬務變更等工作。

出納工作職責2023 篇3

1、辦理賬户年檢、開户、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險櫃密碼，妥善保管保險櫃鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2023 篇4

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助周盤點確認。

出納工作職責2023 篇5

1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;

3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;

4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款;

6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

出納工作職責2023 篇6

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和週轉的情況。

出納工作職責2023 篇7

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬户管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值税發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責2023 篇8

1.負責資金的收入工作：與各開户行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊後，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

3.每日核對各開户行與賬面餘額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

4.月末核對銀行存款餘額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行餘額調節表，每月初第二個工作日前完成。

5.負責認領和開具發票並製作發票管理台賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細台帳。認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作。

出納工作職責2023 篇9

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月、季、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬户餘額，保障銀行託收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充

出納工作職責2023 篇10

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬户、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地税發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責2023 篇11

1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

2.負責日常賬務處理，月底結賬;

3.負責編制各類報表，包括管理報表、税務報表、會計報表;

4.負責月度各項税種的申報、繳納;

5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、税務、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領導交辦的其他事項。

出納工作職責2023 篇12

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷户，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責2023 篇13

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值税專用發票及認證工作

3、監控客户付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間，支付計劃

6、管理庫存現金

出納工作職責2023 篇14

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責2023 篇15

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行、税務之間的所有相關業務;

6、其他兼客户訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責2023 篇16

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責2023 篇17

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

3、開具增值税發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責2023 篇18

1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統計工作;

6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責2023 篇19

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統計;

系統：錄入嚮明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值税專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;

10.財務週報;

11.上級分配的其他任務。

出納工作職責2023 篇20

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬户的維護：開户、銷户、銀行賬户年檢、貸款卡年審、開户許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責2023 篇21

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作職責2023 篇22

1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、註銷等業務;

6、每月工資的核算及發放;

7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

8、把控税負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務税務處理;

9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，並進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2023 篇23

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬户、承兑與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責2023 篇24

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備註;

3.負責日常各款項的審核支付工作;

4.負責編制資金日報表，按時填報台賬，並核對款項收支;

5.負責領導交待的部門其他工作等。