出納工作職責_出納是幹什麼的(精選22篇)
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出納工作職責_出納是幹什麼的 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇2
1.管理銀行賬户以及支付寶賬户,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規定,審核相關報銷單據,支付款項並編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;
6.負責保管增值税專用發票和通用發票,負責進銷發票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數據,登記貨款回籠,出具銷售月報。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇4
1、負責辦理銀行結算,規範使用支票。負責工資的結算,員工工資的發放。
2、負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務,做到合法準確,手續完備,單證齊全。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇5
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇6
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬,做好台賬管理;
4、負責編制公司資金日報表,按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金,購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇7
1、專業人員職位,在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核,登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時製作相關帳目報表。
5、完成與客户的每月賬務核對。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇8
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值税專用發票及認證工作
3、監控客户付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現金
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇9
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付,並登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度,資金日記賬做到日清月結,保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂,保存,歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇10
1負責公司現金流管理,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款,每週報送資金使用表。
2負責相關財務台賬及票據審核工作,建立銀行貸款台帳,配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值税發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇11
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務,掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作,並與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實相符,日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬户的維護:開户、銷户、銀行賬户年檢、貸款卡年審、開户許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據、印鑑的保管,按時存入銀行貸款利息,維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇12
1、負責公司月報税、開票以及月、季、年結賬報表工作;
2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應商和客户賬單,並於對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統計;
4、 監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇13
1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對彙總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。
7、協助招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇14
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責去各家銀行接收銀行回單,並編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇15
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表,借款台賬,支票台賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納税金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇16
1.負責公司招聘,保險,人事,後勤
2.負責公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財務知識,有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務意識,有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇17
1. 申請票據,購買發票,報送會計報表,協助辦理税務報表申報。
2. 現金和銀行的收付處理,製作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票。
3. 協助財會文件的準備,歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行,税務等部門的對外聯絡。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇18
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行;
4、負責費用報銷審核,市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核,票據粘貼審核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實相符;
6、負責根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行;
7、負責憑領導審批的進行支付,做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單,與流水賬核對無誤後加蓋公章,對未對上的款項要及時查清原因,編制餘額調節表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇19
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表;
5、每週編制資金週報,並上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇20
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬户、承兑與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資,開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇21
1、主要負責管理公司的現金及銀行賬户使用維護工作。
2、管理合同,收款付款及退款(現金和銀行)。
3、發票的購買使用及金税盤維護等税務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資製作工資表。
出納工作職責_出納是幹什麼的 篇22
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據,更新待付款單據明細表,交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款,交付領導複核。
4、付款成功後信息的通知,資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益,保障資金安全
1、歸集公司結餘資金,實現公司結餘資金收益___化。
2、每日製作資金日報,記錄資金收支及賬户餘額,併發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品,完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼,查詢賬户狀態及餘額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務,落實開户銷户、賬務變更等工作。
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