小公司出納崗位職責（通用17篇）

小公司出納崗位職責 篇1

1、客户合同審核，協調修改合同條款。

2、客户對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責 篇2

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務羣)

3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納崗位職責 篇3

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

小公司出納崗位職責 篇4

1、負責收取管理費;

2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

4、負責現金和票據的管理;

5、負責收費資料的歸檔和保管;

6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

小公司出納崗位職責 篇6

1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;

7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責 篇7

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責 篇8

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責 篇9

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責 篇10

1、負責日常現金、銀行的收付結算;

2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

4、協助會計準確核對各收款平台、供應鏈系統銷售對賬;

5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

8、協助完成其他日常性工作。

小公司出納崗位職責 篇11

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

小公司出納崗位職責 篇12

1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、製表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。

4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。

5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防範措施。如有重大問題應及時向領導報告，並採取措施，不得隱瞞。

6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。

小公司出納崗位職責 篇13

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客户到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責 篇14

1、管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇15

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開户、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納崗位職責 篇16

1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結餘表等表格的登記工作;

3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

4.協助上級完成其他工作任務;

小公司出納崗位職責 篇17

負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬户資金日報等，編制銀行餘額調節表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯絡;

完成上級交辦的其他工作任務