出納兼行政崗位職責（通用5篇）

出納兼行政崗位職責 篇1

1、按照審核無誤並經審批的原始憑證及時、準確、規範地辦理各公司的銀行結算和現金收付業務。

2、及時、準確地將相關資金信息通報相關部門和崗位，按要求提供資金日報表。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券票證，確保現金及票證的安全完整;並每月末進行核對，確保賬實相符。

4、負責接收、辦理各種收支票據，每週一次將其傳遞至業務相關會計，以便按時進行賬務處理。

5、按規定登記現金、銀行存款日記賬。每日終了與庫存現金核對，做到賬實相符;及時取得銀行結算單據進行登記，每期末2日內核對銀行賬務，進行現金、有價證券的盤點及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作，每月末2日內根據銀行對賬單編制“銀行存款餘額調節表”，如有未達賬項，應及時查明原因，確保賬、證、表、款相符。

6、每月登記個人借支明細賬，並與責任人進行核對。

7、嚴格執行現金管理制度，按現金支出範圍、標準及審批手續使用現金;遵守核定的庫存現金限額。

其他領導交辦工作。

出納兼行政崗位職責 篇2

1、完成集團各板塊日常資金收，付工作;

2、 核對平台線上，線下繳費;按站點製作周，月收款統計表，資金日報表;

3、做好平台各採購商，銷售商提現，退款工作;

4、集團工資發放，銀行相關外出;

5、配合會計做好收入明細核對，單據整理，打印，月末進行賬實核對;

出納兼行政崗位職責 篇3

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

3、現金日記賬處理;

4、負責單據審核及費用的報銷工作;

5、貨款支付及員工工資發放等;

6、協助財務主管處理其他工作等。

出納兼行政崗位職責 篇4

1.每日日記賬的核對，保證帳實相符

2.每日所有收入及時入賬，登記，保證收入的真實性

3.項目備用金的管理，登記，審核

4.所有報銷單據的整理，審核，報銷，入賬

5.項目收入與支出的控制，年度預算編制及出本支出控制

6.開具發票，保證發票印章的真實準確性，項目所有收入保證日清月結

7上級財務部門的其他要求及為上級財務部門提

出納兼行政崗位職責 篇5

1、辦理銀行存款和現金領取，現金保管;

2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章;

4.、負責審核票據有效性、真實性、合法性、合規性;

5、員工工資的發放;

6、負責報表統計和製作，以及領導交辦的事情。