出納崗位基本職責（通用5篇）

出納崗位基本職責 篇1

1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實性;

2.每日採購貨款、費用報銷、一般付款申請的支付;

3.每日日記賬的核對，保證帳實相符;

4.員工備用金的管理，登記，審核;

5.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;

6.上級領導安排的其他事項。

出納崗位基本職責 篇2

1、根據企業經營管理需要，合理執行資金使用計劃，保證經營活動的正常運行

2、負責公司記帳的管理工作，按規定審核收付憑。

3、 現金日常管理及日常支付，嚴格控制超標準報銷和超期資金佔用情況發生;

4、 銀行賬户日常管理、維護及業務處理，外匯支付等;

5、嚴格遵守公司保密協議內容，確保公司財務相關信息，如資金狀況、財務運營數據等信息不外泄。

6、 領導交代的其他工作事項等。

出納崗位基本職責 篇3

1.管理公司銀行各個賬户，負責與銀行的一般業務接洽。

2.負責銀行賬户的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記。

3.負責現金收付，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.遵守公司現金管理制度。

出納崗位基本職責 篇4

1、辦理現金收支事項。

2、做好公司現金、票據、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。

3、負責銷售產品的現金收取業務。

4、負責日常費用報銷及材料款支付，嚴格按照公司財務規章制度及流程審核現金收付單據，一旦發現的問題堅決予以停辦並立即報告。

5、編制現金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。

6、按支付業務發生日期登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。

7、積極配合公司開户銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。

8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，並報相關領導

9、收款收據的開具及保管工作。

10、每月編制現金流量表。

11、監控銷售客户貨款的發生及回收情況，分析應收賬户數據並及時的將回款情況反饋各個業務員，進行跟催。

12、每月與客户對賬，並負責銷售管理中___的開具及賬務處理及應收憑證的編制。

出納崗位基本職責3

1、費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

2、負責登記現金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;

3、負責管理庫存現金、印章、票據，確保安全、完整;

4、能按時完成上級交辦的其他工作。

出納崗位基本職責 篇5

1.負責現金收付管理，賬務報表製作與統一管理。

2.對接銀行，負責銀行存款收付管理等工作。

3.負責納税申報等税務管理。

4.完成資金的日結月清，做好賬目管理。