合作社出納職責與工作內容（精選15篇）

合作社出納職責與工作內容 篇1

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

合作社出納職責與工作內容 篇2

1、負責日常網銀，月末與銀行核對存款餘額，編制銀行存款餘額調節表;

2、負責與銀行對接、銀行賬户管理，如開户、信息變更等工作;

3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;

4、負責發票管理，增值税發票的購買、開具、認證抵扣、保管;

5、根據公司的規章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據的審核;

6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

8、完成領導安排的其他工作。

合作社出納職責與工作內容 篇3

1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

3、負責工資核算、管理銀行賬户、支票及發票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

合作社出納職責與工作內容 篇4

1.負責管理銀行賬户，收付款等;

2.負責銀行，税務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值税專票開具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

合作社出納職責與工作內容 篇5

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

合作社出納職責與工作內容 篇6

1、開具發票，到税務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

合作社出納職責與工作內容 篇7

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

3、負責銀行開户、銷户、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責公司發票的登記與核銷;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

合作社出納職責與工作內容 篇8

1、負責各開户銀行收、付支付;

2、負責各開户銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開户銀行與企業月未餘額調節表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據輸入電腦製作出現金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存台賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，

合作社出納職責與工作內容 篇9

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬户，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

合作社出納職責與工作內容 篇10

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

合作社出納職責與工作內容 篇11

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬户的管理;並編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的打印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

合作社出納職責與工作內容 篇12

1.日常現金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;

2.購買及包管各類票據，正確填寫及簽發公司各類票據;

3.登記現金及銀行存款日記帳;

4.員工報銷費用的收集及審核;

5.其他安排的相關工作。

合作社出納職責與工作內容 篇13

1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤後進行匯款報銷。

3.根據貿易公司商城貨款的產品採購付款申請單，支付產品採購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。

4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及彙總列表。

合作社出納職責與工作內容 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責ERP出納模塊單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

合作社出納職責與工作內容 篇15

1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。