企業財務部出納員職責（通用4篇）

企業財務部出納員職責 篇1

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

企業財務部出納員職責 篇2

1、 嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

2、 嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何 名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對於空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一併保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，並逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款餘額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

5、 保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

6、 認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

企業財務部出納員職責 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

企業財務部出納員職責 篇4

1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，並與銀行進行對賬;

2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤後付款;

3、協同部門經理髮放職工工資;

4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

6、負責及時填制記賬憑證，打印並粘貼;

7、負責購買發票、按照規定開具發票。

8、配合其他部門工作;

9、完成上級交辦的任務。