資金出納崗位的基本工作內容説明（精選5篇）

資金出納崗位的基本工作內容説明 篇1

職責:

-負責日常資金運營，現金管理，完成資金計劃和資金調撥

-負責集團銀行賬户管理及日常溝通

-負責出納業務的一級審批，對外的業務溝通

-參與集團日常現金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性

-負責資金理財及付款管理相關工作

-參與資金系統的建設和完善

任職資格:

-會計、財務、金融及相關專業，全日制本科以上學歷

-4年以上工作經驗，英語6級

-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力

-較強的責任感，工作細緻、嚴謹

-有大型集團公司資金集中管理工作經驗者優先

資金出納崗位的基本工作內容説明 篇2

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

錄用條件：

1、全日制本科及以上學歷，會計、財務等相關專業，一年以上相關工作經驗;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、有會計從業資格證;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

資金出納崗位的基本工作內容説明 篇3

職責:

-負責公司賬户管理，包括：開户、銷户、銀行賬户信息變更等工作

-負責公司支付業務，確保款項及時支付

-協助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業務等，編制每日賬户餘額表

-完成日常資金運營相關的其他工作

任職資格:

-一年以上資金相關工作經驗

-財務會計相關專業本科以上學歷，專業基礎紮實

-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力

-較強的責任感，工作細緻、嚴謹

資金出納崗位的基本工作內容説明 篇4

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、往來單證錄入

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、具有2年以上的出納經驗

2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

3、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

4、瞭解財務相關知識;

5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

7、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

資金出納崗位的基本工作內容説明 篇5

職責：

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用票據。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管庫存現金，保管有價證券，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業操 守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;

5、工作細緻，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。