項目部出納員的基本工作內容

項目部出納負責國家財經法律法規和公司財務制定的貫徹執行和落實工作。以下是本站小編整理的項目部出納員的基本工作內容。

篇一

1. 負責每天清點庫存現金，與現金日記賬餘額核對，做到賬賬相符;

2. 保證日常現金需要，控制庫存現金額度;

3. 負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄;

4. 負責編制收付款記賬憑證和銀行存款餘額調節表;

5. 負責月末填報資金收支彙總表，做到賬表相符;

6. 負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報税工作，維護開票軟件，保證其正常運行;

7. 負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議;

8. 負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，並負責出具行政後勤用固定資產盤點報告;

9. 負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如税務登記證)。

篇二

1、遵紀守法，忠於職守，廉潔奉公，實事求是。

2、做好銀行存款和現金的收、支業務;根據憑證編號做到日清月清;

3、逐筆核對當日收付款項，按時核對庫存現金和銀行存款餘額，做到帳實相符，月末做好銀行存款餘額調節表。

4、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止被搶，被盜。做好各種有價證券、支票、收據的保管工作，存放和繳銷工作，及時清理支票、匯票和託收款單，保管好工資基金管理手冊。

5、嚴格執行國家財政法規和現金、銀行清算制度，保證現金不超過銀行規定的庫存限額，不準以"白條"抵頂現金，更不得任意挪用現金。

6、認真審查原始單據，記帳憑證，發現問題及時反饋，妥善解決。

7、按時發放職工工資、各項福利等，不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權催收。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

篇三

1、負責項目物業費及水電費制單及增值税專用發票開具;

2、負責項目每日營業日報表核對;

3、日常發票及銀行回單整理及各類台賬製作。

4、協助公司財務相關制度的完善。

5、完成上級交辦的其他相關工作。