出納是做什麼工作的範文

出納的工作職責對於出納明確自身是做什麼的有很大的幫助。以下是本站小編為大家整理的出納的主要工作職責，僅供大家參考!

出納的主要工作職責(一)

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導佈置的其他工作。

出納的主要工作職責(二)

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納的主要工作職責(三)

一、按照國家有關現金管理辦法和銀行結算制度，以及公司的有關規定，辦理本公司貨幣資金的收付業務。

二、按照規定的財務審批程序、審核無誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付業務。收付款後要在收付款憑證及附件上加蓋"收訖"、"付訖"和"附件"等戮記，並序時地登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

三、保證貨幣資金賬面餘額與庫存現金和銀行賬面相符，對現金和有價證券的安全和完整負責。

四、保管除財務專用章和發票專用章以外的有關印章、空白收據、空白支票和銀行匯票等憑證，並登記各種票據領用簿。

五、負責辦理各種税款的申報、繳納業務，整理和保管納税資料，年終歸入會計檔案。

六、協助會計做好本公司的財務工作。