出納人員工作職責主要是什麼（通用6篇）

出納人員工作職責主要是什麼 篇1

1. 負責及時向主管彙報銀行餘額及票據狀態並及時預警;

2. 每月與銀行對賬，並且每年向銀行詢證;

3. 負責保管、開具和承兑銀行匯票、其它存單及編制會計憑證;

4. 及時準確的完成日常收付款業務並編制會計憑證;

5. 及時跟蹤和彙報銀行貸款利率、透支利率和票據貼現利率;

6. 負責保管和按公司規定收取、支付小額零星現金，及管理個人應收款;

7. 及時準確地為員工報銷併發送通知。

出納人員工作職責主要是什麼 篇2

1.負責公司日常資金往來(流入、流出)工作;

2.接收和處理客户、員工和其他方面的銀行打款、現金、支票和其他付款，及時登記銀行、現金日記賬;

3.負責公司相關票據規範，現金、銀行憑證製作、裝訂和保管;

4.協助主管做好 每日、月單據和報表等;

5.會做公司內賬。

6.完成公司交辦的其他事務性工作;

出納人員工作職責主要是什麼 篇3

1、培訓項目的收費及出具等事務;

2、處理報銷等事務;

3、統計併發放上課專家的課酬;

4、統計併發放員工的工資;

5、辦理公司員工的社會保險等。

出納人員工作職責主要是什麼 篇4

1、基本的賬務處理;

2、配合會計做好每月憑證的錄入(或審核)工作;

3、做好現金及銀行存款的收付及記帳、結帳和媒體賬户充值工作;

4、辦理日常業務手續，和其他部分配合工作;

5、領導安排的其他臨時工作。

出納人員工作職責主要是什麼 篇5

1、負責日常現金，支票及票據的收付、保管、及費用報銷;

2、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

3、進項發票收集核對、記錄;

4、協助會計準備單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責主要是什麼 篇6

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

5.其他臨時交辦的工作;