財務出納工作職責都有什麼（精選23篇）

財務出納工作職責都有什麼 篇1

1. 負責公司日常收支管理與核對;

2. 辦負責公司基本賬務核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責都有什麼 篇2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇3

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責都有什麼 篇4

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素並制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記台賬;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票並登記台賬;

整理出口退税資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇5

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

7.完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇6

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對複核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責都有什麼 篇7

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複核後支付

2、定期到各開户銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計審核;

6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複核本週銀行及現金並與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開户、銷户工作;

10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納工作職責都有什麼 篇8

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有税務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內税法相當熟悉。

7、財政、税務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納工作職責都有什麼 篇9

1.掌握財務相關知識及制度

2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。

5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納工作職責都有什麼 篇10

1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

2.及時完成增值税專用發票的勾選抵扣，並確保與財務系統帳進項税金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與採購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單，並登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經理交待其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇11

1.負責總會專用票據的管理工作。

2.負責總會的支票、現金收付工作。

3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5.負責總會機關的後勤及打印、複印等工作。

6.協助祕書長做好各類會務工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇12

1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險櫃

財務出納工作職責都有什麼 篇13

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納工作職責都有什麼 篇14

1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3、負責編制公司資金日報表;

4、負責公司銀行賬户的開立、變更、銷户等工作;

5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納工作職責都有什麼 篇15

1、全面負責總公司税務工作，按時、準確完成税務預測，税務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納税申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉税的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，税務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇16

1、處理增值税發票和納税申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅衝發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

財務出納工作職責都有什麼 篇17

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇18

1、處理公司賬務、納税申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、税務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算髮放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責都有什麼 篇19

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、註銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時彙報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納工作職責都有什麼 篇20

1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

5、完成上級交代的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇21

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責都有什麼 篇22

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

5、其他協助公司夥伴的輔助工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇23

1、負責銀行賬户和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬户的開户、銷户、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。