資金出納的主要工作職責

資金出納負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。下面是本站小編整理的資金出納的主要工作職責。

篇一

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關台賬記錄;

2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門彙總開具發票明細表;

3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

6.打印收款及付款憑證並定期裝訂憑證;

7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

篇二

1、銀行賬户管理：配合公司業務辦理銀行賬號開户及銷户業務，與銀行保持良好關係;

2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑑、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬户資金，保證賬實一致;

3、根據公司制度，複核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

4、瞭解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業務。

篇三

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

3、辦理公司開銷户業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用台帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印籤卡、開户與銷户資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用台帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。