餐廳出納的職責（精選3篇）

餐廳出納的職責 篇1

1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

餐廳出納的職責 篇2

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。

餐廳出納的職責 篇3

崗位職責:

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責編制現金及銀行日記賬，並及時錄入電腦記賬憑證系統;

3、負責與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、負責各項票據開具和管理;

6、完成其他與出納有關的財務工作及領導交辦的事項;

任職要求：

1、一年以上出納相關財務經驗;

2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、具有良好的團隊協作精神和服務意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄;