出納崗位的職責有哪些（精選16篇）

出納崗位的職責有哪些 篇1

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇2

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客户經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位的職責有哪些 篇3

1、按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬户餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閲、分類歸檔工作。

5、參與上級、税務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇4

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關數據;

7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。

出納崗位的職責有哪些 篇5

1、訂單系統客户和單價的維護管理;

2、客户應收賬款的管理;

3、直營店鋪的日常財務管理;

4、銷售業績的統計分析;

5、協助進行部分賬務處理;

6、其他領導安排的財務工作;

出納崗位的職責有哪些 篇6

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇7

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統裏進行相關銷賬處理;

4、按時彙總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閲;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納崗位的職責有哪些 篇8

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、打印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類彙總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇9

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。

2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。

5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納崗位的職責有哪些 篇10

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總。

出納崗位的職責有哪些 篇11

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬户收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開户、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位的職責有哪些 篇12

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇13

1、操作ERP軟件審核入庫單據。

2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納崗位的職責有哪些 篇14

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，打印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值税發票;

每週更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報税，並完成税務系統的納税申報工作，整理每個月的税務申報資料;

完成來料加工每月税務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務文件性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位的職責有哪些 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計彙總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位的職責有哪些 篇16

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。