外資企業出納職責與工作內容（通用16篇）

外資企業出納職責與工作內容 篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責ERP出納模塊單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇2

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬户，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業出納職責與工作內容 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇4

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇5

1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

3.開户、匯款、發工資、報銷、編制銀行餘額調節表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇6

1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,並將現金營業款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務制度複核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬户明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責及時與銀行對賬;

5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款台賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

6、負責管理銀行賬户的開立及註銷(線上及線下);

7、協助門店各類營銷活動的開展。

外資企業出納職責與工作內容 篇7

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

外資企業出納職責與工作內容 篇8

1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;

2.登記銀行日記賬、承兑匯票日記賬、核對賬面和銀行餘額、保證賬實相符;

3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4.妥善保管印章、支票和承兑匯票;

5.完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇9

1.負責管理銀行賬户，收付款等;

2.負責銀行，税務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值税專票開具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇10

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

外資企業出納職責與工作內容 篇11

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬户、負責發票的開具及保管。

3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

外資企業出納職責與工作內容 篇12

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責複核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，並確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款餘額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款餘額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險櫃的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

外資企業出納職責與工作內容 篇13

1、負責日常財務的管理和核對;

2、各種基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務工作。

外資企業出納職責與工作內容 篇14

1、開具發票，到税務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

外資企業出納職責與工作內容 篇15

1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，並定期整理、裝訂

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

外資企業出納職責與工作內容 篇16

1、負責各開户銀行收、付支付;

2、負責各開户銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開户銀行與企業月未餘額調節表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據輸入電腦製作出現金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存台賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，