材料會計崗位説明書（精選20篇）

材料會計崗位説明書 篇1

材料會計主要負責配合倉管員、 材料會計主要負責配合倉管員、採購員、 採購員、會計對物資材料進 出庫賬目的清理、 核算， 出庫賬目的清理、 核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤 點等。 點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資分類辦法對物資進行分 類彙總統計並建立電腦枱賬。

二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、 及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料收、發是否及時，並對所進材料進行彙總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合採購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、 按時按月向財務傳送材料月報表， 做到盈虧有原因， 損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

九、忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位説明書 篇2

1、採購入庫

單據審核包括如下內容： 審核發票、 銷貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證複印件同時複印件上要 註明所購買的商品已經金額並確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在採購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和 固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據抬頭應該一致;

(2)發票真實、印章清晰;

(3)品名規格型號、數量核對一致;

(4)實際採購數量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品採購超過 2019 元需要購銷協議， 單品採購超 過 5000 元還需要分公司內部評審， 單品採購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統採購入庫單入什麼庫，以便於做憑證時入 對應科目;單據審核並簽字後轉交主辦會計和分公司總經理簽字後就 可以報賬了。

2、維護髮票

(1)錄入材料採購憑證時，如果取得了增值税專用發票， 則借方原材料為不含税價，並錄入應交税金進項税分錄;按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統採購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一併報賬， 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一 致。

(2)發票從採購入庫單生成，根據經審核後的單價、金額進 行修改;

(3)材料採購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購 入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。

<1>、維護髮票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高於歷史最高單價稽核，主要參照最近一次採 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護髮票再製單，但包材的要先制單再維護髮票。

4、入庫單審核

每週從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統採購入庫單核 對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期，時間長後可以 延長週期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核

每週從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯與系統採購出庫核對。 根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期， 時間長後可以延長 週期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。

材料會計崗位説明書 篇3

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類彙總統計。

2.並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發 是否一致。

3.及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發是否及時。並對所進材料進行彙總，

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有 無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了 解供應商餘額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料彙總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是隻有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

材料會計崗位説明書 篇4

1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案;

4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，並提交董事會審議;

5、審核融資計劃，報上級批准後組織實施;

6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等;

7、負責組織實施內部審計並配合外部審計工作;

8、參與重大投融資決策，優化資本結構和資本配置;

9、審定財務、會計、審計等財務負責人的任免、晉升、調動、獎懲事項;

10、協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係。

11、其他財務運營與管理事項。

材料會計崗位説明書 篇5

本部的會計核算，複核會計憑證、會計報表及彙總會計報表，本部合同管理。包括：

1、完成本部總分類帳和明細分類帳的建帳工作

2、對公司本部發生的經濟事項，及時進行原始單據審核，辦理會計手續，進行會計核算

3、負責本部會計憑證的審核工作

4、負責按照要求定期結帳

5、負責本部和各內部二級核算單位彙總會計報表的審核工作

6、負責彙總編制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算

7、按月審核科目餘額表，並與相關統計台帳核對，發現問題及時處理

8、負責及時清理本帳務系統內的債權債務

9、負責依法申報繳納各項税金，並及時瞭解掌握國家各項税收政策的變動情況

10、負責辦理本部國有資產產權年檢登記

11、協助人力資源部對公司固定資產、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領用、清查、盤點工作

12、協助人力資源部做好養老統籌基金、醫療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作，並做好月報、季報的填報核對工作

13、領導本部會計完成本部會計核算工作

14、領導本部出納完成本部現金和銀行存款的管理

15、領導項目財務主管完成項目的會計核算和財務管理工作

材料會計崗位説明書 篇6

(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。

(3)做好增值税發票的領用、保管與使用登記，依照税務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值税發票。

(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，並向會計室主管及時彙報工作情況。

(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

材料會計崗位説明書 篇7

(1)具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。

(2)組織制定本企業的各項財務與會計制度，並監督其貫徹執行。

(3)編制本企業的財務成本計劃、資金籌措計劃，並監督其落實。

(4)會同有關部門擬定企業各項固定資產的投資方案和流動資金定額。

(5)負責企業各種税費的計算和繳納工作。

(6)負責企業各項財務分析工作。

(7)參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業績考評工作。

(8)參與擬定和審核經濟合同、協議和其他經濟文件。

(9)負責向本企業領導和職代會報告企業的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。

(10)領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作

材料會計崗位説明書 篇8

(一)負責公司銷售往來的核算工作。

(二)負責銷售發票的開具工作。

(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

(五)定期與客户進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

(六)定期與銷售統計核對發貨明細。

(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客户往來餘額表。

(八)協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

(九)完成領導交辦的其他工作。

材料會計崗位説明書 篇9

1.準備和記錄資產，負債，收入和支出項，通過編制和分析的帳户信息。

2.維護和核實，分配，調職，協調交易的子公司賬户餘額;解決差異。

3.維護轉讓附屬帳户總帳，編制試算平衡表，調和項。

4.總結收集信息的財務狀況，編制資產負債表，利潤和虧損，和其他報表。

5.熟悉利用計算機處理工資，印刷檢查，核實完成。通過分析和調度總帳帳户的外部審計，為審計人員提供的信息。

6.避免法律上的挑戰，符合法律規定的。

7.獲得的財務信息，完成數據庫備份。

8.通過保密來保護組織的價值。

9.參與教育的機會，更新工作知識;閲讀專業書刊;維護個人網絡;參與專業組織。

10.技能/資格：會計，財務會計準則規則，研究技能，分析信息，對細節的關注，截止日期為導向，保密性，徹底性，企業融資，財務軟件，一般的數學技能。

材料會計崗位説明書 篇10

一、費用會計層級關係

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算範圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和複核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2019元以上的或價值未到2019但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制範圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;

10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

材料會計崗位説明書 篇11

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

材料會計崗位説明書 篇12

1.高級會計師需要提供或者設定整個項目過程中的部分投入

2.需要對項目進行前期的準備和指導審計，同時負責財務報表和不同的會計報表的編制

3.需要對部門的成員進行評論和管理、同時有義務建議或修改會計制度和程序

4.需要為外部審計師和政府部門的核數師提供技術支持與指導

5.個人的工作中需要將數據建設成的不同的分類帳、登記冊，其中期刊和日誌需要按照既定的會計方法和程序進行

6.協助公司金融服務經理年度區財政預算的編制和核算

7.在年底的年度審計工作完成後負責收集、整理各種報表。

8.執行內部審計的賬目，應付賬款，工資發放，固定資產和現金，在指定的區域內糾正日記帳分錄，負責子公司的會計記錄涉及的各種交易和帳户

9.保持對區總帳，收入賬户，支出，現金結餘等各種總帳科目的瞭解

10.準備報銷國家及市的請求，準備信件和支出報告，授予相關的開支和分類帳，編制年度開支報告

材料會計崗位説明書 篇13

1.全面管理企業日常財務會計工作;

2.指導制定企業財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執行;

3.管理現金流量，管理貸款、貨幣兑換及監督信用部，負責管理會計事務、出納、收人核算業務等;

4.在企業經營活動中控制成本、定價和現金流量，並控制財務預算支出;

5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作;

6.監督編制預算表、現金流量報告;

7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制;

8.負責與各個部門進行業務溝通;

9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度;

10.審批財務收支，審閲財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;

11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。

材料會計崗位説明書 篇14

1、協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。

2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。

6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

7、認真做好農經統計、彙總、上報工作。

8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

材料會計崗位説明書 篇15

一、認真學習、貫徹、宣傳會計法。按照上級規定的財務制度，嚴格管理學校的一切費用開支，對違反財務制度的做法要敢於堅持原則，提出意見。分清渠道，合理列支。認真執行學校預算計劃，瞭解各部門的經費需要情況，合理使用各項資金，以促進教育事業的發展。

二、複審一切收支憑證。對各種憑證所填置的內容不完整、驗收的簽章不齊全，應及時向有關人員指出，予以糾正。

三、編制記帳憑證。及時記帳，做好會計的核算工作。

四、編制年度預算。按月彙報經費使用情況，學期末和年終檢查、分析計劃的最終執行結果。有關報表的數據做到準確、及時、完整。

五、保管好一切財務憑證、收據、帳冊及有關印籤。按照會計檔案管理要求，對憑證、收據、帳冊及時整理、裝訂歸檔。

六、協助配合出納做好各類收費工作。

七、協助財產管理員做好設置帳冊登記財產工作，建立科學管理的必要手續、方法、制度、做到帳帳相符，帳物相符。

八、掌握財產工作電算化，不斷總結財務工作規律，提高業務水平。

九、完成學校安排的其他工作。

十、及時做好入帳收據的銷號工作。

十一、負責與集團公司計財部、市、區教育行政部門計財部的協調工作。

十二、加強與市、區物價、審計、銀行等部門的聯繫、掌握市場信息、提高資金運作能力。

十三、做好學校各類保險工作。

材料會計崗位説明書 篇16

1.認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度，嚴格維護財經紀律，保證完成各項上交任務。

2.參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

3.參與制定公司的經濟責任制，負責組織建立和健全公司的經濟核算辦法，及財務會計制度。

4.負責組織審查重要的經濟合同。

5.負責組織產品價格的制定和審報工作。

6.組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

7.審查和簽署公司的財務成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。

8.組織開展公司的全面經濟核算和定期召開經濟活動分析會議。

9.與總工程師、總經濟師配合，組織推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

10.指導制定財會人員的業務培訓規劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權益。

材料會計崗位説明書 篇17

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的後續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專櫃、財政局有關業務科室之間、中心內部各櫃組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關係。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

材料會計崗位説明書 篇18

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售後服務、業務等其他部門建立必要的台帳。

4、規範會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批准後方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和採購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳並加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規範費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，並負責編制公司的合併報表。

12、依法進行税務事項的會計處理和納税申報工作，嚴格增值税發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

材料會計崗位説明書 篇19

1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10、協助總經理做好公司的其他任務。

材料會計崗位説明書 篇20

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真複核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證並簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因並上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，並提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，並按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。