財務崗位説明書（精選16篇）

財務崗位説明書（精選16篇）

財務崗位説明書 篇1

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客户款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 2019 元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

財務崗位説明書 篇2

一、工作內容

1、協助總經理制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況。

5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成 本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總經理報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批准的項目不實施，批准的項目在預算範圍內進行並在控制之中。

10、全面負責財務部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產的管理工作。

14、管理與銀行、税務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。

15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

二、權責範圍

一)、權力

1、經總經理授權後，對公司各部門的經費支出有總體控制權。

2、對下屬人員有業務指導權和考核權。

3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。

4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

二)、責任

1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。

2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至 法律責任。

會計人員工作內容及職責如下：

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規 定，報經領導批准後組織實施。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和 真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清 楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

3、及時瞭解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，並建立明細賬和明細核算，瞭解經濟合同履約情況， 催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明 細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。

5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算 及附註説明和利潤分配核算工作。

6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固 定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

7、負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。

財務崗位説明書 篇3

一、 負責貫徹落實集團公司的方針、政策、經營思路，制訂和 完善公司各項規章制度，組織、監督公司各項規劃和計劃的實施， 完善公司各項規章制度，組織、監督公司各項規劃和計劃的實施，確 保公司各項工作的順利進行。 保公司各項工作的順利進行。 各項工作的順利進行 建立健全公司組織架構、崗位職責、工作流程。

二、 建立健全公司組織架構、崗位職責、工作流程，保證公司 管理科學、快速、高效運營。 管理科學、快速、高效運營。 負責集團公司行政管理和日常事務，

三、 負責集團公司行政管理和日常事務，協助總經理對各部門 進行綜合協調，對各項工作督促和落實。 進行綜合協調，對各項工作督促和落實。 負責綜合辦公室工作，組織制定綜合辦公室的年度、 綜合辦公室工作。

四、 負責綜合辦公室工作，組織制定綜合辦公室的年度、月度 和周工作計劃和目標，明確責任並組織實施。 和周工作計劃和目標，明確責任並組織實施。 責任並組織實施。

五、 負責人力資源管理工作，合理配置人力資源，防範集團人 負責人力資源管理工作，合理配置人力資源， 資風險。 資風險。 負責集團人力資源規劃、招聘、培訓、績效、薪酬、

六、 負責集團人力資源規劃、招聘、培訓、績效、薪酬、人事 管理。 管理。

七、 協助董事長和總經理做好集團公司的績效考核和獎懲工 作。 完成董事會、總經理交辦的其他工作任務。

八、 完成董事會、總經理交辦的其他工作任務。

財務崗位説明書 篇4

1、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求開展工作，發現有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向主任和上級主管部門報告。

2、負責中心財務會計、成本管理、績效獎勵、醫保物價及收費結算工作。

3、組織編制中心年度預算並組織實施。按有關規定和權限加強管理。

4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。

5、加強對中心的收費和醫保工作管理，指導物價和醫保工作。

6、運用財務資料，進行科學分析，參與經濟管理的全過程，審核各項經濟合同、協議，對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的經濟合同和協議拒絕執行。

7、負責資金的籌措，協調與金融機構及相關管理機關的關係，確保和平衡資金的供應。

8、接受(待)財政、税務、審計、物價、社保和業務主管部門的監督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。

財務崗位説明書 篇5

1、負責管理本酒樓的日常財務工作。嚴格執行國家財經法規和 公司各項制度，加強財務管理。

2、監督本酒樓各部門計劃、預算的執行情況，參與審批資金的使 用審批財產物資的請購申請。

3、 負責本酒樓會計核算和財務管理制度的執行，推行會計電算 化管理方式等。

4、 參與本酒樓各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

5、 根據本酒樓的經營計劃和實際經營情況， 每月準時編制財務分 析報告， 對公司經營狀況和財務成果作分析， 為公司領導提供 經營決策依據。

6、 負責審查原始單據， 密切與各部門聯繫， 研究併合理掌握費用、 成本，做好增收節支、開源節流工作。

7、督促有關部門、員工做好應收賬款的催收工作，加速資金的回 籠。

8、負責公司財產管理工作，並組織每月月中、月末兩次盤點及每 年度的財產大清點工作。

9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。

10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實，確保資金 的安全性。

11、參與每月月末的詢價工作。

財務崗位説明書 篇6

一、 保管公司財務印鑑和各項財務資料;

二、 記賬和報表

1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;

2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表，如： 《設計師工資 及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》 ;

4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理; 三、 工資管理 根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經 理審核。

財務崗位説明書 篇7

1、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求開展工作，發現有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。

2、負責醫院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫保物價及收費結算工作。

3、組織編制醫院年度預算並組織實施。按有關規定和權限加強管理。

4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。

5、加強對醫院的收費和醫保工作管理，指導物價和醫保工作。

6、運用財務資料，進行科學分析，參與經濟管理的全過程，審核各項經濟合同、協議，對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的經濟合同和協議拒絕執行。

7、負責資金的籌措，協調與金融機構及相關管理機關的關係，確保和平衡資金的供應。

8、接受(待)財政、税務、審計、物價、社保和業務主管部門的監督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。

財務崗位説明書 篇8

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經 費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵 照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類 報表， 要求做到會計帳表的數據正確， 帳表之間、 表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到 數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的後勤參謀。 ①分門別類登記學校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單審核登記後，送校長審批。 ③ 收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閲。 ⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時 提出處理的意見，並向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠 償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做 好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。 八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資 金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開 展。

財務崗位説明書 篇9

一、 組織編制和執行財務預、決算及財務收支計劃、信貸計劃。 向董事會、股東會報告財務年度預、決算及情況。

二、 向董事會、股東會報告財務年度預、決算及情況。 擬定資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。

三、 擬定資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。

四、 建立、健全經濟核算制度，定期組織進行經濟活動分析。 建立、健全經濟核算制度，定期組織進行經濟活動分析。 實行會計監督，嚴格維護財經紀律， 經濟活動的合法性。

五、 實行會計監督，嚴格維護財經紀律，保證經濟活動的合法、合 理和有序進行 理和有序進行。 協助總經理對重大經濟問題作出決策。

六、 協助總經理對重大經濟問題作出決策。 參與重大經濟技術方案的制定和重大經濟事項的研究、

七、 參與重大經濟技術方案的制定和重大經濟事項的研究、審查

八、 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業職務 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業職務 的評聘、任免和晉升。 的評聘、任免和晉升。

財務崗位説明書 篇10

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客户款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 2019 元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

財務崗位説明書 篇11

(一) 在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。

(二) 貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規 定，組織起草公司內部管理制度。

(三) 參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設 計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施 與意見建議。

(四) 組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度 預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務 部門做好預算的執行分析工作。

(五) 負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成 果，監督財務收支，依法計算繳納國家税收並向有關部門報送 財務報表。

(六) 會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保 證公司資產安全、完整。

(七) 按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案 報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

(八) 參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司 經營決策，向各公司領導通報財務狀況。

(九) 負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、蒐集和立 卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

(十) 參與公司重要經濟合同的審查會籤。 並監督經濟合同的執行情況。

(十一) 按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和 其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉税事務，每 季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各 公司的經營和決策。

(十二) 審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，並簽證確認。

(十三) 定期核對會計員、出納員涉税賬目;

(十四) 完成領導交辦的其他任務。

財務崗位説明書 篇12

一、嚴格執行財務制度的規定，嚴守財經紀律，堅持原則，秉公辦事。

二、做好銀行存款、庫存現金的收付工作，及時記賬，每月做出銀行對賬調節表，清理未達賬項。

三、對收付款項要逐筆核對，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。

四、一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，原始憑證要有領導簽字，再看有無經手人簽字，經審查無誤後方可辦理。?

五、千元以上支出，必須使用轉賬支票，不得用現金支付，大額支出必須附有合同。

六、不準挪用現金，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳户套取現金，不準租借或轉讓銀行帳户，不準簽發空頭支票，不準簽發遠期支票。

七、完成領導交辦的其它任務。

財務崗位説明書 篇13

崗位職責：

1、組織領導公司的財務管理;負責制定公司的財務會計制度、規定和辦法並負責實施;

2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

3、分析檢查公司財務收支和預算的制定、執行情況及成本監控;

4、監督會計、出納日常工作;組織財務部人員準確、及時地完成賬務處理,會計核算

5、核定財務、税務、銀行等各項申報表;向統計局上報相關統計信息;年審;

6、負責月末結賬工作，及時準確提供對內、外報表及供應商要求的各種財務報表

7、負責各項 費用的複核

8、負責每月税款的籌劃、税務進銷項申報和認證的規劃，網上申報;

9、組織領導公司內部控制、税務籌劃及管理，經濟活動分析等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

10、管理和監控現金流量;保證派駐單位的資金安全，負責重要的資金收付事項，合理調配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導實施資金使用計劃;

11、配合集團計劃和實施各項財務工作;參與重大經營活動的財務可行性研究，提出意見和建議;參與年度經營計劃執行情況的考核，審查各部門、各項目財務指標完成情況，提出建議，審定後遞交相關部門。

12、財務賬目與各部門明細賬目的核對、資產的年終盤點;負責同有關部門核定資金定額，定期或不定期的進行財產清理，處理財產盈虧，保證公司資產不受損害。

13、負責定期經營分析中的財務數據提煉與加工工作，為業務部門提供準確、全面的財務數據

14、5年以上工業製造企業財務工作經驗;

15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;

16 協助上級確定崗位設置及人員分工，組織財務人員的業務技能培訓及考核，支持財務人員依法行使職權;協調財務部內部各種關係，對財務部內部各種問題承擔領導責任;

17、協助上級與其它相關部門的內部協調工作;高質量的服務，處理與客户及業務部門人員的溝通方式恰當;

18、協助上級完成財務分析工作，監控重要的風險預警指標，評估經營風險，為管理層的經營決策提供有效支持;

19、遵守公司各項規章制度及部門內部各項制度;

20、負責所管轄公司按集團公司的整體要求報送相關報表，負責呈送所管轄公司財務分析報告。

21、完成上級主管交辦的其他工作

任職要求：

1.財經類專業本科及以上學歷，具有會計師及以上職稱;

2.具備四年以上企業財務工作經驗，兩年以上汽車行業本崗位工作經驗;

3.熟悉國家有關財税法律法規;熟悉一般納税人，能熟練使用金蝶財務軟件。

4.從事過報表分析工作，能夠分析並撰寫財務報表，且文筆較好。

5.與税務/工商/統計等機構有良好的工作聯絡;

6.出色的溝通和交流能力;要求領導能力、計劃能力、協調能力、實施能力、應變能力等綜合能力較強、人際關係處理能力良好

7、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;對公司的整體運營進行有效的財務監督。

8、能夠發現財務管理及財務工作流程中存在的問題，並及時提出有效的解決方案。

9.仔細認真、敬業精神、誠實守信、敏感果斷。

10、有駕照者優先

11、汽車行業4S店售後財務工作經驗者優先

另：本崗位由集團為下屬4S店招聘

財務崗位説明書 篇14

1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

6.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

財務崗位説明書 篇15

(1) 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、 會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提 高經濟效益。

(2) 組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障 公司合法經營，維護股東權益。

(3) 參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工 作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分 析和決策。

(4) 參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，彙總、審核下級部 門上報的月度預算，召集並主持公司月度預算分析與平衡會議。

(5) 負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸 計劃、 財務報告、 會計決算報表， 會籤涉及財務收支的重大業務計劃、 經濟合同、經濟協議等。

(6) 負責重要內審活動的組織與實施。

(7) 按規定審批從銀行提現金的作業。適時督察前台收銀工作的正 常有效開展和資金按時繳納銀行入庫情況的實施。

(8) 負責主管業務的檢查改進與研究發展，並及時向總經理報告工 作。

(9) 掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理 和董事長彙報工作情況。

(10) 定期向董事長、總經理述職。

(11) 制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批准後執 行。

(12) 主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、 審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批准後組織實施並監 督檢查落實情況。

(13) 領導財務系統的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治 業務素質。

(14) 按程序做好與相關係統的橫向聯繫，接受上級和有關部門的 監督檢查，及時對系統間爭議提出界定要求。

(15) 做好財務系統各項行政事務處理工作，提高收銀員等各崗位 工作效能，增強團隊合作精神。

(16) 及時、準確傳達上級指示並貫徹執行。

(17) 定期主持財務系統例會，召集公司財務方面的會議，參加總 經理辦公例會以及其它重要會議。

(18) 審閲、監督和控制財務系統。

篇二：

(一)在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作。

(二) 組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作， 公司財務戰略規劃的制定與實施。

(三)負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準。

(四)建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理 的規章制度。

(五)建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 公司財務控制和會計機構， 對會計人員實施有效管理。

(六)負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業分立或合併相關財務事宜、 企業融資管理、企業資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。

(七)會同經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力 降低成本、增收節支、提高效益。

(八)監督公司遵守國家財經法令、紀律和董事會決議。

(九)負責與政府財税部門聯繫，落實財税政策。

(十)完成董事會和總經理交辦的其它工作。

財務崗位説明書 篇16

1、根據集團發展戰略和發展目標建立適合集團公司經營管理需要的財務管理和資本運營體系，保持 公司財務運作的順暢;

2、根據國家相關制度與法律法規制定財務各項管理制度與工作流程;

3、負責加 強與銀行、工商、税務等相關部門的公關外聯;

4、合理控制集團各項費用支出，全面負責財務管理 及投資策劃;

5、實現資本運營的利益最大化，維護集團公司的良好聲譽。