出納員崗位説明書（精選12篇）

出納員崗位説明書（精選12篇）

出納員崗位説明書 篇1

1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度。不得出借公司賬户代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪腐、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。

2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開户銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對於作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章並妥善保管。

3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩遊戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

5、複核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，並在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。

出納員崗位説明書 篇2

1。監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2。嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3。及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4。及時與銀行及時對帳;

5。根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6。嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7。配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外，4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。

出納員崗位説明書 篇3

1。嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款後，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出餘額與實存現金核對，按幣 種和賬號分開設置並登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，並結出餘額，記賬後的收付款憑證及時轉給會計;

3。嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;

4。建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

5。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用註銷手續，使用支票須總經理批示後，方可生效;

6。要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表;

7。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙;

8。配合會計做好各種賬務處理。

出納員崗位説明書 篇4

(一)出納會計在主管會計的指導下，按照國家法令、財務制度，現金管理規定和收支標準，負責現金收付和銀行結算業務，保管現金和有價證券，現金支票和領用的票據。

(二)履行財務監督職責，對違反財務制度和財經紀律的收支有權拒絕辦理，並及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。

(三)嚴格會計手續，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業務時，必須堅持錢票兩清的原則。

(四)妥善保管現金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現象發生。

(五)加強對支票、票據的保管和使用，按規定領用、註銷，明確各種票據的使用範圍。

(六)根據審核無誤的原始憑證及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時掛賬並查明原因。

(七)出納會計要接受主管會計的業務指導，服從單位對資金的調度安排。

(八)學習並貫徹執行《會計法》、《政府採購法》及各種財經法規和政策，努力提高業務水平，提高自身素質，以適應經濟發展的需要。

出納員崗位説明書 篇5

為了加強學校經費的使用和管理，把有限的經費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。

一、出納人員要嚴格執行財務法律法規和財經紀律，對不合規、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據，按時按要求將原始票據移交給會計。

四、要認真審核原始票據，對不符合要求的票據堅決不能接收。

五、要配合學校採購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監督和管理好校建工程。

六、要認真記寫好現金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公佈。

八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必須經學校批准後方能進行使用，且不能由出納一人進行經辦，必須由兩人以上進行經辦。

十、協助會計搞好年終決算、學校經費收支預算、幹部年報、工資年報等工作。

出納員崗位説明書 篇6

1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後方可支出

5、嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付。

6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

出納員崗位説明書 篇7

1.貨幣資金的收付及時登賬，日清月結。

2、計算機文字處理.嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。

3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現金不超過銀行規定的限額。

4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制餘額調節表。

出納員崗位説明書 篇8

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導佈置的其他工作。

出納員崗位説明書 篇9

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員崗位説明書 篇10

一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，並隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。

三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

四、按規定統一管理銀行帳户。

五、按時編制工資名冊和發放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現金管理制度行為作鬥爭。

八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

出納員崗位説明書 篇11

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納員崗位説明書 篇12

1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對於收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，並要審視填寫的正確性。

3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬户，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關，對於應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對於有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對於分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出餘額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以後報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑑要管理好，嚴守保險櫃密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批准後安排他人交接，

8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兑換券，不得違章代辦兑換手續.

10.負責與銀行和外匯管理部門聯繫，並辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兑換手續。