單位內部收支業務管理制度（通用3篇）

單位內部收支業務管理制度 篇1

第一章總則

第一條為加強政府機關事業單位的財務管理和會計核算工作，合理組織收入、節約費用開支、防止國有資產流失、提高資金使用效益、強化財務監督，使各項財務收支符合現行財務會計制度的要求，促進我鎮經濟及社會各項事業和諧發展，結合我鎮實際，制定本制度。

第二章收支管理制度

第二條收入包括各項協調款、項目資金、上級專款、捐贈收入、其他收入等各種來源資金;支出包括經常性支出(辦公費、車輛燃修、招待費、書報費、差旅費、通訊費等)、專款支出、基建支出、其他支出等各種資金支出。

第三條嚴格實行資金“收支兩條線”管理制度。各單位取得資金收入時，必須出具省財政廳監製的《山東省往來結算統一收據》，並加蓋財政所公章，任何單位和個人不得私自印製收據。各單位取得收入後，必須在3日內繳存至鎮財政預算外專户，否則按公款私存處理。嚴禁任何單位和個人截留資金及坐收坐支現象的發生。

第四條進入預算外帳户的資金由財政所統一管理，政府集中調撥使用，實行鎮長一支筆簽字制度。

第三章報帳制度

第五條報銷單據以部門為單位，每月1-10日集中報賬，每部門要設一名固定報帳員，非報帳員報帳，財務部門可以不予辦理。

第六條對各部門日常零星開支實行備用金制度。財務部門根據各業務部門的的支出規模，合理確定備用金數額，由各部門報帳員填寫備用金領取單後領取使用。

第七條單位或個人有報銷項目，必須提供有對方單位加蓋公章或財務章的完整、真實、合法、有效的正式發票或收據，否則一律不予報銷。報銷發票時要遵循以下程序：經辦人簽字並註明事由，分管領導簽字，財政所審查核實，鎮長簽字，入帳報銷。

第八條各項開支都要本着勤儉節約的原則進行。一般業務支出，要由分管領導同意;其他特殊或大項支出，須報鎮主要領導同意，必要時要通過集體研究決定。

第九條對單項超1000元的業務支出，各單位不能自行以現金支付，原則上通過鎮財政直接撥付到對方賬户。

第十條政府經費支出要根據領導籤批意見及時進行帳務處理，財務部門備用金不足時，要及時向分管領導反映並列清支出計劃報鎮長籤批撥款。

第十一條對專項支出尤其是涉及農户的資金支出，必須嚴格執行上級有關規定，切實做到專款專用;在資金支出、發放時，具體承辦單位要提供對方銀行開户信息，完善手續後，由財務部門直接將款項打入對方賬户或“惠農一本通”存摺，嚴禁以現金支出或發放。

第四章內部稽核控制制度

第十二條為了加強機關內部財務管理，保證財產物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證機關經費的使用效益，財務管理實行內部稽核控制制度。

第十三條各財會人員必須在規定的崗位職責範圍內辦理會計事項。帳務處理必須按規定的程序辦理。會計檔案借閲，必須經過領導批准，嚴格執行安全和保密制度。

第十四條財務工作按照機構分設，職務分離，錢、帳、物分管的原則進行管理。每一項業務的各經辦人員相互牽制，相互制約。出納、記帳、稽核崗位人員不得相互兼任。

第十五條稽核人員的職責：稽核人員要堅持原則，忠於職守，認真查核，嚴守祕密。對各種原始憑證(包括自制憑證)的合法性、合規性、合理性進行審核。有權對不合規定、手續不完備的票據，予以退回，要求更正、補充;有權向有關人員詢問經濟業務內容，查對原始記錄，索取證明材料，有權對存在問題提出處理意見和改進管理的建議;對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支，應予制止和糾正，制止糾正無效的，要向主要領導或有關監督部門彙報。對違法亂紀人員和因嚴重失職造成國家和集體財產重大損失的人員提出處理意見。稽核人員對原始憑證的取得和填制情況進行審核，記帳憑證填制後，必須對每一頁記帳憑證的內容進行審核。

⑴記帳憑證是否附有原始憑證，記錄的經濟內容是否與所附的原始憑證內容相符;

⑵會計科目的運用和金額填列是否正確;

⑶記帳憑證的摘要、日期、附件張數、章印、編號等是否齊全;

⑷審核憑證所記錄的經濟業務是否合法、合理。稽核人員對帳簿的設置、種類帳簿的登記是否符合要求、是否規範，總帳與明細帳是否平行登記，月末相關帳户餘額是否對應或一致，帳簿的啟用、結帳和對帳、記帳錯誤的更正方法等方面進行審核。

第十六條記帳會計崗位職責：

⒈執行財經紀律和財務規章制度，掌握各項費用的開支渠道和開支標準，加強財務監督，把好財務收支關。

⒉負責與出納進行結帳並填制記帳憑證，登記明細帳，及時分析、清理債權和債務，結算往來款項。

⒊正確核算和計算工資分發表，做好各項代扣款工作，協助出納按時發放工資。

⒋根據銀行結算辦法及現金管理規定，定期核對銀行存款餘額，協助做好餘額調節表，做到帳帳、帳款相符。

5.根據會計制度的規定，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，準確、及時地登記帳簿，並按規定結帳，編制財務會計報告，做到數字真實，內容完整，報送及時。定期進行財務分析，針對存在的不足之處提出改進措施。

6.對各項開支的合法性、合規性、真實性進行審核。對於不符合規定或手續不全的經濟業務，有權拒絕辦理。

7.管理本局會計檔案，負責裝訂及妥善保管各種憑證、帳簿、報表等會計檔案資料，並立卷歸檔。

第十七條出納會計崗位職責：

⒈嚴格執行現金管理制度，把好現金收付關，接受有關部門和人員定期或不定期對庫存現金帳、款的檢查。

⒉負責辦理現金和銀行存款業務的收付，對原始憑證的合法性、合規性、真實性進行審核，對不符合規定的憑證有權拒付。

⒊負責登記銀行存款、現金日記帳，現金帳面餘額要與實際庫存現金相符，銀行存款的帳面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額和對帳單調節相符。對於未達帳項，要及時查詢。做到日清月結，真實準確。

4.妥善保管好現金、有價證券、各種支票和收據;不得將空白支票交給其他單位或個人簽發，不得將銀行帳户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

5.認真填寫轉帳支票和現金支票，超過現金結算起點的業務，必須通過轉帳結算。因特殊原因簽發的空白支票，要寫明收款單位、簽發日期，規定限額和用途，並及時清理結算。

6.出納人員不得兼管收入、費用、債權債務等帳簿登記工作，不得兼任稽核、會計檔案保管工作。

第五章項目監管制度

第十八條對各種政府投資的基建、農田水利、綠化等工程項目，要嚴格遵守鎮政府關於工程項目建設招標監管審計的有關規定，嚴格按程序進行項目的立項、招投標、質量監督、審計及撥付款。

第六章現金管理制度

第十九條現金出納要嚴格遵守人民銀行關於現金管理的規定，無特殊情況禁止超限額存放現金;要不定期清點餘額，做到帳帳、帳實相符。要注意加強防範措施，確保資金安全。

第二十條嚴格禁止公款私借。因公購物或出差確需借用的，要報分管領導同意，填寫統一格式的現金借用單，經鎮長籤批後方可借用。在公事完成或出差歸來後7日內，必須按程序進行報帳核銷，否則，從單位經費中扣還。

第二十一條對借出的款項，各經辦財務人員要加強責任心，隨時清理彙總，督促借款人員及時歸還。

第七章經費限額管理制度

第二十二條為提倡節約，控制浪費現象的發生，對車輛燃油、公務接待等費用實行限額管理，具體標準單獨發文。

第二十三條對車輛維修實行定點、雙人維修制度。維修前，要報黨政辦批准，由黨政辦安排專人與司機一同到指定維修點維修，費用由黨政辦統一結算。

第八章政府採購制度

第二十四條要嚴格執行鎮政府關於辦公用品採購的有關要求，所有辦公用品一律實行政府集中採購。任何單位和個人，不得以任何理由自行採購，否則一律不予入帳報銷，所發生費用由有關責任人自行承擔，並嚴肅追究相關人員的責任。。

第九章資產管理制度

第二十五條各部門、單位的所有資產為政府所有，實行黨政辦、財政所綜合監管，部門、單位使用的管理體制。

第二十六條各部門單位要確定固定資產管理人員，設定固定資產管理台帳，黨政辦、財政所要制定制度，設立固定資產總帳，填寫使用卡片，明確責任到部門和站所，對各部門、站所的固定資產每年進行一次清查，做到帳帳、帳卡、帳實相符。

第二十七條各部門、單位因工作原因發生人員變動時，要及時辦理固定資產移交或退還手續。

第二十八條採購辦採購固定資產並交付使用單位後，要及時通報黨政辦、財政所備案、記賬。

第十章附則

第二十九條本制度由黨政辦和財政所負責解釋。

第三十條本制度自公佈之日起實行。

單位內部收支業務管理制度 篇2

一、總則

1、為加強公司食堂的統籌管理，做好後勤服務工作，保證員工就餐質量，特制定本制度。

2、公司內部食堂不以贏利為主，本規定包括食堂成本預算及物品管理、食堂進貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

3、本制度適用於公司職工食堂及全體員工。

二、食堂成本預算及物品管理

1、食堂管理員須在每月初做出上月食堂成本核算，對贏利、虧損做出分析，並上報領導知悉。

2、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品台帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。

3、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，並視情節由食堂管理員提出處罰建議。

三、食堂進貨及儲存管理

1、食堂採購人員要嚴把質量關，嚴禁採購變質食品，嚴禁採購超過保質期食品。

2、採購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

3、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價格、日期，食堂管理員負責驗收。

4、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，食品與非食品不能混放;肉類及製品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。

5、庫存食品要分類、隔離、離地儲存，做好相應標識，做到先進先出，並定期檢查，及時處理變質、生蟲、超過保質期的食品，嚴禁不合格品流入下一道工序。

6、搞好倉庫內、外環境衞生，無鼠跡、蒼蠅、蟑螂等;與倉庫食品無關人員，一律不得進入。

四、食堂衞生、安全操作管理

1、食堂操作間嚴禁閒人進入，所有電源開關不準用濕手開啟，以防觸電事故，確保安全。

2、食堂員工須持有效《健康證》及《食品衞生知識培訓合格證》方可上崗;

3、養成良好個人衞生習慣，做到勤洗手勤洗澡、勤理髮勤更衣，不留長指甲，不塗指甲油，不戴戒指，上崗、返崗前必須洗手消毒，工作期間必須戴上工作帽。不得有面對食品咳嗽、打噴嚏等有礙食品安全的行為。

4、廚師崗位職責：

4.1 廚師必須瞭解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用;

4.2 各種食品原料在使用前必須洗淨，肉類應與蔬菜、水產品類分池清洗;

4.3食品粗加工前，應檢查待加工的食品及食品原料，發現腐改變質或其它感官性狀異常的，不看進行加工或使用;

4.4 烹調時注意原料的種類，、性質、厚薄和數量，必須煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜應做到一洗(洗乾淨)、二浸(水中浸泡30分鐘)、三燙(開水燙後去除菜水)、四炒，以防止蔬菜上殘留的農藥食物中毒。

5、洗菜、洗碗工崗位職責：

5.1 蔬菜瓜果進貨後須分類放在菜架上，不得隨地堆放;

5.2 蔬菜必須經過“一揀，二潔，三浸泡”過程，浸泡內時間不能少於30分鐘，確保清洗過的蔬菜無泥沙、無黃葉、無雜物、無青蟲等。所有菜類

5.3 蔬菜瓜果洗淨後必須放置於菜架上，不得隨地亂堆放;

5.4 清洗餐具的水池，不得與清洗蔬菜、肉類等的水池混用;

5.5 餐具清洗、消毒應做到：一洗、二刷、三衝、四消毒、五保潔。

一 洗：將餐具上的所有食物殘渣沖洗脱離;

二 刷：在40℃~50℃温純鹼水中用抹布用力刷洗餐具;

三 衝：把餐具裏外沖洗乾淨;

四消毒：洗淨的餐具須按煮沸或蒸汽、高温消毒，消毒15-20才能取出，消毒後的餐具只能用消毒巾擦試;

五保潔：消毒過的餐具放入保潔櫃，由專人管理。

5.6 餐具保潔櫃必須用消毒水每天清潔，並保持封閉。

5.7 在開餐完畢後清理、沖洗廚房地面，下水溝，確保下水道暢通，無油污、菜渣;

6、打菜員崗位職責;

6.1 成品間內不得存放必須用的餐具、工用具，不得堆積雜物或擺放私人物品，保持成品間內的清潔衞生;

6.2 打菜員在開餐前，須協助廚師切好須加工的蔬菜、瓜果;

6.3 打菜員在打菜時必須戴上工作帽、一次性手套及透明口罩;必須按照公平公正原則，嚴禁打

人情菜;

6.4 在開餐完畢後，打菜員須清潔職員餐廳地面;

7、客餐招待崗位職責

7.1客餐招待員在開餐前，須協助廚師切好須加工的蔬菜、瓜果;

7.2 客餐招待員在招待客人時須禮貌、熱情，不得懈怠;

7.3 客餐招待員須維持VIP室的衞生，協助打菜員清理職員餐廳餐桌衞生;

8、餐廳所有工作人員須有團隊精神，在完成本崗位工作情況下協助其它崗位同事，每日下班時必須檢查餐廳所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。

五、員工就餐管理

1、員工就餐時須保持安靜，文明禮貌，不得大聲喧譁影響他人就餐。

2、員工就餐以吃飽為原則，米飯吃多少打多少，避免浪費。

3、員工就餐時有意見可向食堂管理員投拆，不得與餐廳工作人員爭吵!

單位內部收支業務管理制度 篇3

一、會議制度

(一)黨委會議制度

1.會議召集：根據工作需要，由局長負責召集並主持。會議不定期，但每月不少於一次。

2.參會人員：局黨委全體成員，主持人根據會議內容需要，相關股室負責人可列席會議。辦公室主任負責做會議記錄。

3.會議主要內容：研究全局性的重要事項;研究和部署全局性的重要工作;研究決定一些具體事項(如：人事、財務、黨風廉政建設、安全生產、計劃生育、綜合治理、信訪穩定等);以及其他需要研究的事項。

4.會議要求：會議堅持民主集中制原則，形成決議後，在全局實施;參會人員必須遵守有關保密規定，不得泄漏，需要口頭或書面報告上級的會議精神，由局長按要求及時彙報。

(二)局務會議制度

1.會議召集：根據工作需要，由局長負責召集並主持。不定期召開。

2.參會人員：領導班子成員，股室負責人。

3.會議內容：研究和部署本局的重要工作;研究和調度階段性、專題性工作;傳達貫徹上級精神;研究其他工作。

4.會議要求：參會人員必須遵守有關保密規定，不得泄漏。需要口頭或書面報告上級的會議精神，由局長按要求及時彙報。

(三)幹部職工會議制度

1.會議召集：根據需要召開，由局長或局長委託副局長召集並主持。

2.參會人員：全體幹部職工

3.會議內容：通報工作情況，傳達上級指示，佈置全局性工作，組織政治業務學習等。

二、工作制度

(一)工作報告制度

1.由局長或局長委託副局長視工作需要召開工作會議，彙報近段工作情況，部署下階段或臨時性工作任務。

2.各股室、局屬各單位於每月22日前寫出當月工作小結與下月工作計劃，經分管領導簽字後交辦公室，辦公室在月底彙總，寫出全局當月工作小結與下月工作計劃，經局長簽字後報市政府辦。局分管領導每季度要對各股室、局屬各單位工作進行點評，各股室、局屬各單位每季度要對工作進行總結、統計、彙報，每季度最後一天，寫出季度工作總結交辦公室彙總。各股室、局屬各單位要在每年6月12日、11月12日前，寫出半年、年度工作總結和下年度工作思路，經分管領導簽字後交辦公室，辦公室應在每年6月25日、12月15日前做好綜合彙總，寫好全局半年、年度工作總結和下年度工作思路，經局長簽字後，上報市委、市政府和上級主管部門。

3.各股室、局屬各單位應經常總結前段工作，研究新情況，提出下段工作設想，及時向分管領導請示報告有關情況。需向上級有關部門報送專項總結材料及報表的，必須經分管領導簽字同意後，方可報送。

(二)辦文制度

1.收文處理程序：凡發送(寄送、會議帶回)到局機關的文件，交辦公室統一接收處理和保管。處理程序為：收發員登記、編號→辦公室主任提出擬辦意見→呈主要領導批閲→根據主要領導批閲意見送相關分管局領導閲示→送有關股室、局屬各單位閲辦並簽署處理結果、處理人姓名和日期→收發員整理歸檔。以上各環節的督辦由收發員負責。收發員收文後應在一個工作日內辦妥登記手續送交擬辦。轉送文件必須隨到隨送。需要立即落實的緊急公文，在呈送領導審批的同時，複印一份交相關股室先行處理。

2.發文處理程序：主辦股室起草、填寫發文呈批箋並註明印製數量→分管領導審閲→辦公室主任審查簽註→局領導會籤→主要領導簽發→收發員擬定編號並輸出文件正稿→主辦股室校對、審核無誤後交辦公室蓋章→主辦股室發送→收發員整理歸檔。各環節的流轉由主辦股室負責。其中規範性文件應由法制分管領導審閲後報市法制辦統一登記、編號後印發。

3.聯合發文的辦理程序：主辦股室起草後送分管局領導審閲→主辦股室派人將簽發稿送至各協辦部門主要領導簽發→主辦股室將簽發稿送回收發員編號並輸出文件正稿→主辦股室校對，並將文件正稿送至各協辦部門蓋章、發送→收發員整理歸檔。各環節的流轉由主辦股室負責。

(三)檔案管理制度

1.凡是在局機關工作活動中形成的具有保存價值的各種門類、載體的文件材料(包括文件、電報、信函、憑證、筆錄的原件、照片、音像磁帶、軟件系統和程序及文檔、實物)，辦理完畢均應歸檔，任何單位和個人不得將其據為己有。

2.應歸檔的文件材料有：

上級機關召開的需要本局貫徹執行的會議的主要文件材料;

上級、同級機關頒發的屬於配要執行或配合實施的文件;

上級領導對本局工作的重要指示、講話、照片和錄音、錄像等材料。

以局機關名義發的所有文件(包括簽發稿)，以及與文件有關的照片、錄音帶、錄像帶等材料;

以局或股室名義召開的各種重要會議的全套文件材料;

機關黨支部召開的各種重要會議的全套文件材料;

各股室的工作計劃、總結、報告;

財務報表、憑證、賬簿、審計等文件及相關材料;

反映本局重要活動事件的簡報、音像材料、榮譽證書、有紀念意義和憑證性的實物、照片等材料;

內容重要的羣眾來信、來訪材料，領導的指示和處理來訪形成的記錄、調查報告等;

辦理人大代表、政協委員提案形成的材料;

基本工程設計、招投標、施工、竣工等和全套文件材料;

本局幹部職工的轉移工資和各種介紹信存根;

財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;

緊急重大情況報告記錄及處理結果材料;

餐飲單位、藥品醫療器械生產、經營使用單位等報送的重要的報告、材料等文件。

3.文件材料立卷歸檔應在每年6月底前將上年度的辦理完畢。各股室(隊、所)將需歸檔的文件材料整理、立卷。為方便工作的開展，立卷後的許可檔案材料由各股室、局屬各單位自行管理，其他材料如請求、報告、總結匯報材料一律交辦公室統一管理，行政處罰材料由法制部門統一歸檔。

四、內部管理制度

(一)公章使用制度

1.嚴格實行用章審批和登記備案制度，除現場使用的執法文書外，使用公章必須經單位主要領導或單位主要領導委託分管領導簽字同意，並填寫公章使用審批表。辦公室要設置公章使用登記簿，對使用公章進行登記，同時公章使用的紙質文檔要留存備查。

2.公章由辦公室安排專人保管。一般情況下公章禁止帶出本單位外使用。如因特殊需要，必須經局長同意、保管員登記之後，方可帶出。公章帶出期間，借用人只可將公章用於申請事由，並對公章的使用後果承擔一切責任。

3.公章一律不得在空白紙頁上使用。嚴禁在空白的紙張、表格、信函、證件等上面加蓋公章。嚴禁填蓋空白合同、協議、證明及介紹信，如遇特殊情況，必須提出書面申請，經單位主要領導簽字同意後，方可用章。

(二)車輛管理制度

1.車輛由辦公室統一管理，統一調度。公務用車由分管領導提出，經主要領導同意後，由辦公室統一調度。

2.城區辦事原則上不派車，如有特殊情況，報經主要領導同意後，方可派車，原則上使用湘E7E347、湘E7A287車。辦理私事一律不得使用公車。

3.超出本市範圍使用公車和臨時工作使用私車，須經分管領導審核，主要領導同意後，憑辦公室開出的派車單方可使用。因特殊或緊急情況需要用車時，以主要領導派車為準，事後補辦派車單手續。

4.各所、稽查大隊使用的執法車輛實行所長、大隊長負責制，指定專用駕駛員，駕駛員名單報辦公室存檔備案，其他人員不得隨意駕駛車輛。各所、大隊使用車輛油料、保險、年檢由辦公室統一辦理，油料實行一車一卡。

5.汽車維修保養由辦公室嚴格按《武岡市行政事業單位機動車輛實行定點維修暫行辦法》規定執行。洗車美容由辦公室定點，費用按年包乾。車輛要定期保養，保障車輛處於良好狀態，小故障由司機排除，二保以上應停車修理，維修保養實行由辦公室定點，司機申請，由分管領導審核，開出“車輛維修單”並陳述維修事由，經局長批准後，司機憑維修單方可送修。維修單一式兩聯，一聯由辦公室存檔，二聯交維修廠。廠方按維修單規定項目維修計價，車輛維修出廠時，司機須在維修單上簽字認可，辦公室負責人審籤。維修保養廠方結賬時必須附上以上人員簽名的車輛維修單備查，如缺少不予以報賬。

6.司機管理。司機必須嚴格遵守交通法規，不得擅自將車輛交與他人駕駛，如發生意外事故或違章，一切後果由司機負責;司機不得擅自公車私用，一經發現，視情節追究司機責任;司機在執行出車任務時不得飲酒，若酒後駕車，所造成的一切損失由本人承擔。

(五)財產物資購置、登記和管理制度

1.辦公室負責全局財產物資購、領、用、存的登記，實行統一調度、統一管理。

2.財產物資購置，凡列入政府採購名錄的，必須按有關政府採購的規定辦理;未列入政府採購名錄的大額支出，按程序進行招投標採購。

3.凡需添置辦公用品或其他財產的，應由使用股室(隊、所)寫出財產購置報告，分管領導同意後，由辦公室核實購置財產的購置價格等情況，報主要領導批准，由辦公室負責統一購買，並按規定程序發放。

4.特殊情況，未經辦公室統一購置的，購置股室(隊、所)須在發票上籤明經辦人、證明人、用途等情況，由辦公室對所購財產物資進行驗收、登記、造冊並簽字後，方能報局領導審批報銷。

5.計劃財務股設立財產物資明細賬，發生的各項財產物資變動情況要及時、完整地進行登記，做到賬實相符，不得出現賬處財產，低值易耗品要分大類，分領用股室(隊、所)進行登記;單位價值在1000元以上的財產單獨立賬管理，應與財務會計賬目的固定資產賬相符。

6.辦公用品等物資領發時，必須由使用股室(隊、所)負責人簽字。照相機、攝相機、錄音筆、記錄儀等執法設備由領用股室(隊、所)負責人管理。

7.按照“誰使用、誰保管、誰負責”的原則，在用財產報廢時要有原殘件，否則由領用人負責承擔賠償責任。在用財產丟失，由領用人負責承擔賠償責任。賠償金額按財產折舊值計算。

8.各領用股室、隊(所)和個人對領用財產應節約使用，不得公物私用。

9.各股室、隊(所)使用的財物需要維修的，報告辦公室，由辦公室核實後，報分管領導審查，經主管領導同意後，方可進行維修。

10.計劃財務股要定期組織財產清查，一年組織一次全面清查，對500元以上的財產物資半年進行一次盤點，發現問題要及時處理，做到賬實、賬賬相符。

11.局機關統一配置的辦公桌椅、沙發、茶几、電腦、打印機、電話機、書櫃、空調等辦公用具，由計劃財務股分室建立台賬，一律放在各辦公室使用，不得私自帶回家據為己有。使用人應愛惜保管，調離時應將所領財物移交辦公室，財產關係未澄清、未移交清楚的，政工股不予辦理人事調動手續。

(六)機關衞生管理制度

1.室內衞生。各股室的室內衞生由本股室自行負責。

室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、櫃上、窗台上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網、無雜物，門窗清潔明亮。

各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品。櫃內及抽屜內的物品陳放整齊，無鼠害、無黴爛。

室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。室內垃圾做到日產日清。

開展多種形式控煙宣傳，積極開展創建無煙股室活動，會議室等公共場所禁止吸煙。

2.個人衞生。 注重儀容，常修邊幅，不留長頭髮長鬍須，服飾整潔大方;不隨地吐痰，不亂扔瓜皮果殼、不亂扔垃圾，養成良好的衞生習慣。

3.公共場所衞生。公共區域衞生由保潔員負責，由辦公室統籌安排。

走廊、樓梯、扶手乾淨清潔，牆壁、地面無灰塵、織網，無痰漬、煙頭、果皮、紙屑等廢棄物。洗手間洗手池內不得有垃圾、果皮、紙削等。洗手間隨手沖洗，垃圾統一扔到垃圾桶裏。所有條幅、牌匾、標誌、標牌以及宣傳、管理性專欄用語要準確、簡明、規範。

辦公樓前後、院內乾淨清潔，無垃圾、紙屑、雜物，水溝排水通暢。花壇修整、除草及時，生長良好。

定期實施滅鼠，對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。