出納員基本工作職責（精選20篇）

出納員基本工作職責 篇1

1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬户餘額變動情況;

4.協助FM完成税務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬户的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇2

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責 篇3

1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

4.負責跟會計對接單據的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責 篇4

1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協助會計做好數據核對等工作。

出納員基本工作職責 篇5

1、負責對接公司銀行賬户開户、銷户及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責 篇7

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

4、準確及時發放工資;

5、銀行賬户的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員基本工作職責 篇8

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項税發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責 篇9

為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。

負責公司日常現金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬

填制並整理付款等各類台賬，歸納收據發票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

出納員基本工作職責 篇10

1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

出納員基本工作職責 篇11

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員基本工作職責 篇12

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台賬與統計表;

5. 熟悉承兑匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

出納員基本工作職責 篇13

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、配合項目執行登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納員基本工作職責 篇14

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人週報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇15

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員基本工作職責 篇16

學校出納

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

出納員基本工作職責 篇17

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

出納員基本工作職責 篇18

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表

5、增值税進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

出納員基本工作職責 篇19

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責日常現金的收支管理和核對;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據;

7、負責與銀行、税務及公司其他部門的對外聯絡;

8、協助上級完成其他日常事務性工作;

出納員基本工作職責 篇20

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對並及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

(3)根據日常業務開具增值税專用發票和普通發票，並做好登記;

(4)及時跟蹤並收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

(5)登記並勾選每月進項税發票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交辦的其他事項。