2022出納人員工作職責（精選20篇）

2022出納人員工作職責 篇1

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

2022出納人員工作職責 篇2

1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

5、部分行政類事務;

6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

2022出納人員工作職責 篇3

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理複核後支付。

2、定期到各開户銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一週款項的收支業務，於每週最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

2022出納人員工作職責 篇4

1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額;

4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

9 銀行承兑匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

2022出納人員工作職責 篇5

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

3、負責員工薪資核算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

2022出納人員工作職責 篇6

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

5.收發快遞等行政事務

6.完成部門領導交辦的其他任務。

2022出納人員工作職責 篇7

1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

2、負責倉庫部分欠條的整理

3、負責登記現金日記賬

4、負責部分欠條報表整理

5、負責零星報銷費用的支付

2022出納人員工作職責 篇8

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

2. 登記現金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.開銀行承兑匯票;

8.員工工資發放。

2022出納人員工作職責 篇9

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及彙報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

2022出納人員工作職責 篇10

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核;

5、與總部對接財務相關報表

6、財務相關係統使用錄入;

2022出納人員工作職責 篇11

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兑。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得税、印花税、國税地税等涉税事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值税發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

2022出納人員工作職責 篇12

1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行餘額調節表。

3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯繫銀行方面工作。

2022出納人員工作職責 篇13

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

4、每月協助會計完成結賬工作;

5、負責送貨回簽單的管理工作;

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

10.負責與集團資金往來的業務處理;

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

12.完成公司領導安排的臨時性工作;

2022出納人員工作職責 篇14

1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級領導交辦的其他工作。

2022出納人員工作職責 篇15

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，並及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，並登記收費台賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

2022出納人員工作職責 篇16

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

3、製作記帳憑證，日常對帳;

4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;

5、公司交辦的其他工作;

2022出納人員工作職責 篇17

1、負責公司出納相關工作;

2、負責核算核發公司人員工資;

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

5、負責辦公室部分文員、後勤工作;

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

2022出納人員工作職責 篇18

1、負責收取車款、購置税款和保險金款，並按實收款項向客户開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等;

3、負責收取維修款，並在確認款項已收到的情況下，向客户開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

2022出納人員工作職責 篇19

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

3、計算產品成成本;

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

7、與成本相關的管理工作;

2022出納人員工作職責 篇20

1、出納日常工作;

2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

3、定期對材料、庫存進行盤存;

4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

5、配合領導安排的相關財務工作;