企業單位出納工作職責（精選12篇）

企業單位出納工作職責 篇1

1.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行餘額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。

2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額，並隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，

4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。

6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

企業單位出納工作職責 篇2

1.日常經費的規劃及使用，

2.票據審核，報銷，

3.經費使用記賬，

4.學校計財處各項對接工作，

5.學校計財處新政策的宣貫和培訓，

6.資產管理、維保，

7.領導交辦的其他工作

企業單位出納工作職責 篇3

1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作;

6、完成領導交辦的其他工作。

企業單位出納工作職責 篇4

1、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤;

3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同台賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

5、完成領導交代的其他工作。

企業單位出納工作職責 篇5

1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開户資料及網上支付KEY等。

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳户;每月5日之前收取上月對帳單並與銀行日記帳核對，編制“銀行存款餘額調節表”，做好後交給會計。

4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項並加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。

6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

8、配合會計人員做好每月的報税工作;

9、完成領導交辦的其他任務

企業單位出納工作職責 篇6

1、 負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;

3、 協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 協助做好財務報賬憑證的收集及整理;

企業單位出納工作職責 篇7

1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，並負責保管所有票據;

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等;

6、其他領導交代的事務性工作。

企業單位出納工作職責 篇8

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

企業單位出納工作職責 篇9

(1)做好銀行賬户的日常管理工作;

(2)配合經理、副經理做好日常融資工作、外匯相關工作，協助做好資料準備等工作;

(3)落實領導交辦的其他工作。

企業單位出納工作職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，並準確的錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計彙總;

企業單位出納工作職責 篇11

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬户

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售後維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

企業單位出納工作職責 篇12

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理