出納的主要工作職責（精選19篇）

出納的主要工作職責 篇1

1. 負責相關銀行業務的辦理(開户、銷户等)，與境外銀行及時準確溝通聯繫，保證公司業務順利開展;

2. 負責每日資金收付和核對，編制資金週報，如實登記各銀行賬户資金餘額及現金流量情況;

3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責 篇2

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責 篇3

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責 篇4

1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去税務局處理日常税務問題;

2、編制會計分錄，做到賬實相符。

3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務

出納的主要工作職責 篇5

現金及銀行往來款項管理;

負責員工報銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業費、房租、網費、電話費;

保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄;

發票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作;

其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責 篇6

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責 篇7

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責 篇8

主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，並編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，並在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完後提交給蔡文娣，由其審核無誤後，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

出納的主要工作職責 篇9

工作職責：

1、負責房地產項目現場收銀工作，收取客户房款等各類款項

2、統計每日收款明細表

3、熟悉銀行結算業務;

4、配合辦公室財務管理統計彙總。

5、報銷單據的審核，會計資料的歸檔整理等

職位要求：

1、大專以上學歷，財會專業，有1年以上相關經驗;

2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;

3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

出納的主要工作職責 篇10

工作職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納的主要工作職責 篇11

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類彙總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用税控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納的主要工作職責 篇12

1、各部門提交的數據審核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、餘傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責 篇13

1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批後的日常現金費用報銷單據付款;

3、對審批後的採購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

4、及時發放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

7、彙總並反饋各部門月度費用執行情況;

8、收集、彙總各部門月度資金計劃;

9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;

12、現金管理、賬務管理和納税申報;

13、領導交辦的其他財務工作。

出納的主要工作職責 篇14

工作職責：

1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

2、負責收取業主/商鋪各類費用並開具相應憑證;

3、配合財務會計處理賬目;

4、辦理與客户及供應商之間的收付結算工作;

5、完成部門安排的各類臨時性任務。

崗位要求：

1、全日制本科以上學歷，財務金融類專業

2、有一定的房地產財務工作經驗優先，持會計上崗證;

3、熟練操作財務軟件和Office辦公軟件;

4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責 篇15

1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

2.負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總。

3.認真執行結帳後的復點工作及完成交接。

4.及時完成現金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳、總枱小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責 篇16

工作職責：

1、對賬工作：包括物流運費、售後退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;

2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及後續處置跟蹤工作;

3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

4、兼部分出納的工作：店鋪後台支付寶充值，匹配銀行回單

5、上級領導安排的其他工作。

任職資格：

財務、審計、金融等相關專業，大專以上學歷;

熟悉國家財經法規制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經驗;

工作認真、細緻、負責，對數據敏感;良好的團隊協作精神。

出納的主要工作職責 篇17

1) 負責開設、管理所有銀行賬户，辦理銀行證件年審。

2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。

4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。

5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

6)負責定期與銀行對賬並按規定編制銀行餘額調節表，跟蹤解決未達賬項。

7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

9)負責本部門考勤記錄。

10)付款類憑證記賬。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護固定資產台賬，定期組織固定資產盤點。

13)完成領導安排的臨時任務。

出納的主要工作職責 篇18

工作職責

1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2. 負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;

3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬户銀行存款台賬;

任職要求：

1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

2. 熟悉各項銀行業務，包括開户、銷户、賬户年審等操作;

3. 熟悉網銀操作;

出納的主要工作職責 篇19

工作職責：

1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬並編制銀行存款餘額調節表;

4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，託收銀行票據等業務;

5、和銀行外管等部門保持聯繫，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

6、協助公司完成年度內外部審計;

7、完成領導安排的其他相關工作。

任職要求：

1. 財經類統招本科學歷;

2. 3年以上製造業企業財務會計相關工作經歷;

3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經驗，如SAP或ORACLE;

4. 性格開朗，嚴謹認真，善於溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

5. 良好的中英文溝通能力。