出納文員的主要職責表述

出納文員需要每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。以下是本站小編整理的出納文員的主要職責表述。

篇一

職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、學歷：大專以上學歷，專業不限,歡迎應屆畢業生;

2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

篇二

職責：

1) 根據企業報銷制度，審核原始憑證的合法性，準確性，準確及時地完成現金收付工作

2) 及時對現金的收付開具或索取相關票據

3) 負責工資的按時發放等工作及各類款項的報銷

4)做好催收工作，按時收回項目場地租金和項目管理費

5)每日收集和彙總各項目的日常數據，及時上報數據上級領導。

任職要求：

1.有跟單工作經驗或財務工作工作經驗優先考慮;

2.良好的學習能力;

3.工作嚴謹仔細，人品正直，責任心強、能吃苦，抗壓能力強，有良好的溝通、協調能力;

4.熟悉應用財務軟件和辦公軟件(Excel表及函數應用);

篇三

職責：

1、審核及辦理現金收付和銀行結算業務，及時催收各種欠款。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

5、負責填制銀行進賬單及編制銀行調節表，積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6、配合會計做好各種賬務處理。

7、負責數據備份和磁盤清理，公司日常報銷業務;

8、完成企業領導交辦的其他相關工作。

崗位要求：

1、持有會計上崗證書，1年以上相關工作經驗，會計專業優先;

2、有一定的出納經驗、工作認真負責，責任心強，為人正直;

3、工作認真仔細，責任心強，為人正直，具備良好的書面和口頭表達能力;

4、熟練運用OFFICE等辦公軟件。