現金出納的主要工作職責（通用19篇）

現金出納的主要工作職責 篇1

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

現金出納的主要工作職責 篇2

主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，並編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，並在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完後提交給蔡文娣，由其審核無誤後，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

現金出納的主要工作職責 篇3

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類彙總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用税控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

現金出納的主要工作職責 篇4

工作職責：

1、 資金收付業務，編制資金日報/週報/月報，做到日清月結;

2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

3、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

4、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

5、 完成上級交代的其他工作。

任職要求：

1、 財務、會計專業大專或以上學歷;

2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優先考慮;

3、 具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識;

4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意願;

5、 有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。

現金出納的主要工作職責 篇5

工作職責：

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及税務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

職位要求：

1.中專及以上學歷，會計、税務或財務管理等相關專業;

2.一年以上出納工作經驗，瞭解會計準則以及相關法律法規;

3.具備良好的溝通能力，善於處理日常事務，工作細緻認真、責任心強，有極強的職業道德意識，嚴謹的工作紀律習慣;

4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

現金出納的主要工作職責 篇6

工作職責：

1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業後整理工作

2、整車銷售合同、售後維修結算單審核，銷售流程單據審核

3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售後維修款及其他款項

4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值税專用發票或普通銷售發票

5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

崗位要求：

1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

3、穩重、認真、負責、仔細

現金出納的主要工作職責 篇7

1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

2、負責收取工程款及開具收款收據。

3、按規定報銷分公司零星開支費用。

4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

5、做好分公司客户資源等資料的保密工作。

現金出納的主要工作職責 篇8

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。

現金出納的主要工作職責 篇9

1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

4. 根據銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

現金出納的主要工作職責 篇10

1.負責進出庫貨品的單據驗收數據及庫位的準確;

2.根據客户需求製作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

3.和客户聯繫溝通處理異常事宜

4.協助主管處理項目各種報表;

5.準確及時提供公司要求報表數據;

6.年度盤點報表製作，庫存差異核實與調整;

現金出納的主要工作職責 篇11

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

現金出納的主要工作職責 篇12

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的採購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

2、工作細緻、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

現金出納的主要工作職責 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白票據。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、能提供深户擔保者優先。

現金出納的主要工作職責 篇14

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確保總部及其他分部往來數據正確性

4、對應收賬款回收率分析，並進行預警，及時提供應收賬款餘額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內

中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，願意從基層開始。

4.優秀學生幹部優先。

現金出納的主要工作職責 篇15

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、初級會計優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

現金出納的主要工作職責 篇16

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

現金出納的主要工作職責 篇17

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

5、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

現金出納的主要工作職責 篇18

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數據報表的整理，部門工資，成本彙總

4，負責部門行政資料和文件流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

現金出納的主要工作職責 篇19

工作職責：

1.辦理現金收付業務;

2.審核首付憑據;

3.辦理存取和結算工作;

4.保管現金及證券的完整性;

5.保管相關印章及空白機票;

6.工資核算;

7.處理生產數據;

8.核算周度、月度成本。

任職要求：

1.大專及以上學歷;

2.財務相關專業;

3.有一年以上相關的工作經驗;

4.兼文員工作，處理生產數據;

5.熟練使用辦公軟件。