會計與出納崗位職責十篇

會計與出納崗位職責 篇1

出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。

而會計是以貨幣作為主要計量單位，採用專門方法，對經濟活動進行連續、系統、全面、綜合的核算和監督，並在此基礎上進行分析、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規範整個會計制度具有極其重要的現實意義。

會計崗位職責

1.職責概述

貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，並填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，並複核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。

（6）定期編寫企業財務情況説明，提供相關財務數據，並協助進行財務分析，為企業決策提供依據。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。

出納崗位職責

1.職責概述

遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，並對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

（2）辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管、簽發。

（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時彙報。

（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬户的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，並定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金、銀行存款日記賬。

（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。

（8）負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。

3.關鍵業績指標

（1）現金收付業務辦理準確性。

（2）銀行結算業務辦理及時率。

（3）現金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現金管理出錯次數。

（5）印鑑、印章保管的安全性、完好性。

會計與出納崗位職責 篇2

. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證;

. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，並開具或索取相關的票據;

. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;

. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

. 及時進行網銀維護和回單整理;

. 領導交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責 篇3

工作職責

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每週上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

任職資格

1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

3、精通現金及銀行業務知識，瞭解國際財經政策和會計、税務法規，以及公司財務報銷管理制度；

4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，並有較強的溝通、理解和分析能力；

5、取得會計從業資格證書。

會計與出納崗位職責 篇4

一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對於違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，並向上級財務部門報告。

二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、註銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。

五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

會計與出納崗位職責 篇5

1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂;

2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理;

3、負責跟進公司培訓工作;

4、負責月度、季度、年度績效考核的執行、監督、統計工作;

5、負責公司考勤的審核;

6、負責公司行政基礎工作管理;

7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務;

8、負責公司日常出納工作;

9、負責公司對外接待工作。

會計與出納崗位職責 篇6

主要工作：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

第三條協助經理編制並執行全院預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。

第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閲妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。

第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。

第十六條 保守本公司的商業祕密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳户設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。

第二十一條加強税務知識的學習，為公司合理避税提供可操作性方案。

會計與出納崗位職責 篇7

1、日常銀行網銀收付款、並登記銀行存款日記賬、現金日記賬，製作相關的報表等;

2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責與銀行對接聯絡;

6、配合財務會計負責辦公室財務管理統計彙總。

會計與出納崗位職責 篇8

1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、註銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

會計與出納崗位職責 篇9

項目部門報銷

1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據的真偽辨別、經濟業務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對於金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷給予退回

3 對於報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請處理及時解決

4 核對現金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄製台賬，以便和總公司核對賬務 5 客户答謝金的認領工作

6 項目各部門班車行駛記錄的每週總核算（分別發給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作

1 跟開發商預約票據刷卡費用等具體細節、協調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據、登錄台賬、日結資料歸檔

3 開發商換負責人和對接人員，重新多遍協商對賬的細節以求方便及時進行對接 4 開發商給公司匯款單簽字的聯繫

5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批准給予辦理，並及時和開發商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄製、台賬等按開發商規定時間發給開發商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配

收銀崗位職責

1 房款、定金、排號費要正確的收取：包括現金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客户一聯，我們要保留存根，用於月底與開發商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷

卡費的同時要及時給客户開具刷卡費的收據。對於收房款的業務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款裏的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業務的時候，要清楚的將客户的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之後，要正確的給客户開具收據，由客户簽字之後，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。

2 辦理入住：由於入住時開具的收據比較多，都是需要提前將收據寫好，收取各項費用之後，要正確的核對各項費用的收據，有時還需要為客户解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退税工作（限香語收銀工作）。

3結賬：將開出金額的數據進行彙總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到台賬上，保證正確後發到開發商郵箱。

4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據彙總核實後，到開發商處將現金繳款單換成收據，然後交給開發商核對，將開發商簽字的明細拿回留底。

5 特殊情況的處理：比如客户需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經理簽字的，需要更名|換房的客户，要正確的給客户開具收據，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客户，收回收據。

6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

7 每月月初把代理費結算單送去開發商的會計，並配合公司時刻關注是否簽字情況。

8 收據的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來的文檔一併交給開發商核對，核對無誤後，再去領取收據，並將其蓋章。領取相應本數的收據後，做記錄。

9 定期把會計的報銷單據送總公司（限啟程收銀工作）。

會計與出納崗位職責 篇10

一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)

二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值税發票購買及開具。

三、嚴格遵守現金管理制度，每日完成銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等。

四、根據審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。

五、每日核對系統和第三方支付的財務數據，如有問題及時彙報。

六、每月初需及時取得各家開户銀行結算單據及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。

七、每日登記系統錯誤記錄並與正確完成系統費用分賬及支付操作。

八、每日根據銀行進、出賬記錄與第三方支付系統核實，並編制每日銀行餘額調節表。

九、每月根據系統數據完成月度資金核對報表