出納會計崗位職責（精選31篇）

出納會計崗位職責 篇1

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。

3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納會計崗位職責 篇2

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;

4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5、準備、分析、核對税務相關問題;

6、審計合同、制定財務報表;

7. 完成公司領導交代的其它任務;

出納會計崗位職責 篇3

1、公司日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;

2、負責銷售平台收款和提現;

3、製作收款提現日報表;

4、協助上級完成每月經營報表的前期工作

出納會計崗位職責 篇4

(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務軟件，

(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。

(3) 嚴格按照公司的財務管理規章制度審核各部門費用報銷單據和材料物資付款單據。

(4) 負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現金和銀行存款記賬憑證並裝訂成冊。

(5) 負責定期網銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬户可用資金，並上報公司領導。

(6) 負責審核生產車間各班組每日工時單，並根據人事部門提供的考勤表和相關資料，核算公司員工工資和銷售部業務人員提成。

(7) 完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納會計崗位職責 篇5

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付並做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責 篇6

1. 處理公司一切總賬

2. 網上申報公司財務信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發票處理

5. 有進口申報經驗為優先

6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員

出納會計崗位職責 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、開具各項票據;

6、固定資產的賬務管理;

7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;

出納會計崗位職責 篇8

1、負責審核收、付款事項，確保款項及時、準確支付;

2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;

3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;

4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;

5、負責所管轄賬套的合併報表的編制工作;

6、負責財務文件、檔案的管理;

7、領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責 篇9

1、負責公司的會計核算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、複核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。

4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。

出納會計崗位職責 篇10

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。

2、負責現金和銀行存款的收付，並制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，並與會計總帳核對。

3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款餘額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

出納會計崗位職責 篇11

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、審核財務單據，整理檔案，管理髮票。

4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。

5、月末與銀行核對存款餘額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;

6、完成上級指派的其他工作。

出納會計崗位職責 篇12

1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;

3、隨時關注銀行存款餘額，協助各部門查詢收付款款項;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

6、定期盤點在管資金，確保資金賬户應收應付資金滿足日常正常開支;

7、領導交辦的其他事務。

出納會計崗位職責 篇13

1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑑、日期和背書內容是否正確進行審核。

3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證彙總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

4、正確、及時編制單位會計報表,並根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。

5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。

出納會計崗位職責 篇14

1、負責日常收支的管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認 ，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。

出納會計崗位職責 篇15

1：負責支付貨款、開具收款收據、支票;每日整理好付款單據、打印銀行回單;

2：負責更新銀行日記賬和現金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;

3：各銀行每個月電子明細賬單的統一下載歸檔;

4：銀行賬户的開户、銷户、回款管理;

5：國內電商平台支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、及時更新同天數據;

7：工資發放;

8：資金預算;

9：上級領導交辦的其他事宜。

出納會計崗位職責 篇16

1、負責日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數據管理;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責辦公室財務管理統計彙總

出納會計崗位職責 篇17

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據財務部規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、審核財務單據，整理檔案，管理髮票。

4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。

5、月末與銀行核對存款餘額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;

6、完成上級指派的其他工作。

要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。

出納會計崗位職責 篇18

1.財務成本及數據統計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂彙總。

3.各種財務資料的檔案整理彙總歸類。

4.編制會計報表，安排各項税費的申報事宜。

5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。

6.參與公司各節點應收、應付款。

7.報銷審核及税務開票等事宜。

出納會計崗位職責 篇19

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納會計崗位職責 篇20

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

做好發票的購入及開具工作;

完成與收付款相關的台賬錄入工作(各項目收款明細台賬、銷售台賬、應收賬款、創收台賬、租賃台賬等);

負責每月的憑證整理工作

協助會計準備每日、月單據及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計崗位職責 篇21

1、負責銀行賬户的開立保管及各項資金劃付工作;

2、負責各營業部出納的業務指導工作;

3、負責總部發票審核工作;

4、負責銀行相關資料整理工作;

5、負責各營業部出納的業務指導工作;

6、負責對外業務合同的收集和歸檔工作;

7、完成上級領導安排的其他工作。

出納會計崗位職責 篇22

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據。

出納會計崗位職責 篇23

1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。

2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。

2：現金以及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發票

3：協助財會文件的準備，歸檔，保管

4：公司物質購買以及庫存的登記和管理

5：及時完成領導交辦的其他相關工作

出納會計崗位職責 篇24

1、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現金、刷卡收款，支付費用報銷。

2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。

3、前台電話接聽。

4、主管安排的其他工作。

出納會計崗位職責 篇25

1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規辦公及財務軟件;

2、負責常規賬目的登記、票據的簽發、日常現金的管理及銀行賬目的管理;

3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

4、協助完成相關文件的歸檔及保管;

5、完成領導佈置的其他工作。

出納會計崗位職責 篇26

1、財務審核、監督工作，與各部門採購等進出賬的對接及合作單位的工程款結算;

2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和製作;

5、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作;

6、負責各分公司各部門間物料的調撥，及時辦公用品的採購管理及工資發放。

出納會計崗位職責 篇27

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，庫存現金不得超過公司規定數額。

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額

5、每週編制貨幣資金週報表，並上報領導。

6、完成領導佈置的其他工作。

出納會計崗位職責 篇28

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、註銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

出納會計崗位職責 篇29

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對，負責開具各項票據;

3、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、辦公室行政日常工作;

5、總經理交代的其他日常事務。

出納會計崗位職責 篇30

1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;

3、按照客户簽訂的合同約定條款辦理財務手續和收付款項目，合同的整理歸檔;

4、發票的開具及勾選認證等相關工作;

5、協助進行資金、税務、銀行業務、內控制度的管理;

6、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責 篇31

1、協助財務部主管做好數據統計

2、負責公司財務出納

3、管理公司應收賬款，及時反饋

4、採購產品，庫存管理

5、總經理交代的其他事項