出納崗位職責和要求十篇

出納崗位職責和要求 篇1

崗位職責：

1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理税務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3、負責工資發放、税費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4、負責與銀行、税務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。

7、完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責和要求 篇2

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的'回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責和要求 篇3

崗位職責：

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工核對彙總財務核對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。

7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇4

崗位職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項；

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬户的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責和要求 篇5

崗位職責：

1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2、及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。

3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4、辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5、建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6、準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7、配合總賬會計做好每月的個税申報彙總。

8、管理銀行賬户，負責每月領取公司水電、電話費增值税發票。

9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10、完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責和要求 篇6

崗位職責：

1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收；

2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作；

3、統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷；

4、總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬户年度檢查報告；

5、對銀行賬户年度檢查報告進行審核；

6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

7、安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

8、負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的.變更；

9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；

10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；

11、負責部門安全管理工作；

12、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇7

崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責和要求 篇8

崗位職責;

1.財務核算、報表統計分析;

2.成本管理工作;

3.現金出納監管工作;

4.財務監管工作。

任職資格：

1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;

2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。

3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;

4.工作細心嚴謹，責任心強;

5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。

出納崗位職責和要求 篇9

崗位職責：

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節奏，做到日清月結;

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計;

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

5、月底財務盤存工作;

6、協助會計完成其他日常事務性工作;

任職資格：

1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);

2、瞭解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;

出納崗位職責和要求 篇10

崗位職責：

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;

2、實時掌握公司各賬户資金動態，每週五及時報送資金餘額表，每週一及時報送資金變動表;

3、及時更新完善資金管理台賬(包括資金餘額、票據、理財、賬户信息等台賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;

4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;

5、負責銀行櫃枱業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;

6、其他資金相關工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗;

2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬户管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;

4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。