會計兼出納崗位職責（精選23篇）

會計兼出納崗位職責 篇1

1、出具每月客户賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

會計兼出納崗位職責 篇2

1、出具每月客户賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

職位要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務相關經驗優先考慮;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細緻，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

會計兼出納崗位職責 篇3

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、簡單賬務的國、地税納税申報等。

5、負責與工商、銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

會計兼出納崗位職責 篇4

1、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，經籤批後辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

2、根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、負責固定資產明細核算，建立維護固定資產台賬。

4、完成月度、季度、年度納税申報，統計申報，工商年報等工作。

5、辦理增值税即徵即退、出口退税、各類變更等外勤工作。

6、負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

7、輔助上級主管完成部門其他工作。

會計兼出納崗位職責 篇5

1、 負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，經籤批後辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

2、 根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、 負責固定資產明細核算，建立維護固定資產台賬。

4、 完成月度、季度、年度納税申報，統計申報，工商年報等工作。

5、 辦理增值税即徵即退、出口退税、各類變更等外勤工作。

6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷，具有初級執業資格證書優先。

2、3年以上財務工作經驗，有過出納工作經驗，瞭解資金收付業務辦理流程。

3、做過全盤賬務處理，有一般納税人企業工作經驗者優先。

4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。

5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

會計兼出納崗位職責 篇6

1、負責公司員工的日常、出差費用報銷。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時催還借款。

2、負責購買現金及轉賬支票，並逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。控制庫存現金不得超出限額。

3、按照公司的規定正確開具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網上支付、核銷業務，及時領取銀行回單。

4、每日核對銀行日記賬的發生額及餘額，月末編制銀行餘額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客户匯款情況。

5、每月負責編制員工工資表和工資發放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值税發票的領取、開具事宜。

6、負責國/地税涉税事項的辦理，負責個人所得税、房產税、印花税等原地税税種申報，負責出口退税的'申報。

會計兼出納崗位職責 篇7

1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務各項報表

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

會計兼出納崗位職責 篇8

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2、負責納税申報等税務相關事項，協調處理與工商税務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內部控制等;

7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

會計兼出納崗位職責 篇9

1、貫徹執行國家財税法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項税務工作的申報;

5、領導交付的其他工作。

會計兼出納崗位職責 篇10

1.進出口收付匯帳務核銷

2.“免、抵、退”税務工作流程

3.手冊核銷，熟練使用Exce函數並能運用Excel建立相關分析管理數學模型

4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

5.審核費用報銷單據;

6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

會計兼出納崗位職責 篇11

1.負責日常收支的管理和核對

2.負責登記現金、銀行存款日記賬

3.每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全

4.負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬户

5.負責發票的購買及開具

6.負責固定資產卡片的錄入

7.相關財務資料的裝訂歸檔

8.協助會計做好各種賬務處理工作

會計兼出納崗位職責 篇12

1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，並及時準確地報送公司領導要求提供的數據;

3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證並保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

會計兼出納崗位職責 篇13

1、妥善保管庫存現金和有價證券;

2、正確登記銀行存款日記賬並準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬户資金保持一致，要求日清日結。並編制資金進出日報表;

3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客户信息的準確性。且及時、準確的與客户核對賬目信息;

4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、完成領導交給的其他財務相關工作。

會計兼出納崗位職責 篇14

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

會計兼出納崗位職責 篇15

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途和批准手續，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責掌管公司財務保險櫃。

10、完成領導交辦的其他工作。

會計兼出納崗位職責 篇16

1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

4、負責支票管理;

5、每日審核業務訂單，月初業務報表的彙總整理;

6、每月業務及銀行流水的賬務處理;

7、負責薪資發放工作;

8、主管領導安排其他相關工作。

會計兼出納崗位職責 篇17

1.負責公司日常的費用報銷

2.每日核對員工報銷單

3.熟悉基本財務軟件

4.上報各種資金報表及統計報表

5.管理合同檔案及明細數據表

6.完成領導交辦的其他工作

會計兼出納崗位職責 篇18

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、 定期盤點入庫

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。

5、員工保險的辦理。

會計兼出納崗位職責 篇19

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

3、公司發票開具相關業務;

4、領導安排的其他事項;

會計兼出納崗位職責 篇20

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

10、負責銀行承兑匯票的辦理與簽收，並做好記賬工作;

11、負責每月公司費用明細表的編制;

12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

15、負責公司銀行賬户開立、銷户、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸户以及網銀更新異常等問題;

16、及時完成領導交辦的其他工作。

會計兼出納崗位職責 篇21

1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納税;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計彙總。

會計兼出納崗位職責 篇22

1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;

4.負責日常費用報銷憑證的製作和結算;

5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

6.負責庫存現金的保管;

7.負責與銀行對接和辦理日常業務;

8.負責票據、印鑑、財務資料的整理與保管;

9.定期對產成品和原材料進行盤點;

10.協助申請政府補助款;

11.完成上級交辦的其它工作。

會計兼出納崗位職責 篇23

1、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額表;

2、負責核對供應商與客户系統餘額，支付貨款與退款;

3、負責日常收支的管理和核對;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、配合對賬財務管理統計彙總;

6、完成公司領導交待的其他任務。