財務部出納的具體崗位職責(精選16篇)
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財務部出納的具體崗位職責 篇1
職責:
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對後填制支票或電匯單,及時到開户銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。
人員要求:
1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納的具體崗位職責 篇2
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對,採購發票的審核與鈎稽,及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行餘額調節表,支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納的具體崗位職責 篇3
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳,並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納的具體崗位職責 篇4
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,保證做到賬款相符,保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證,定期與會計總賬核對,保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟件。
四、 熱愛本職工作,工作能力和原則性強,具備較強的組織、協調和溝通能力,執行力好、團隊協作精神強,能承受較大工作壓力。
財務部出納的具體崗位職責 篇5
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納税申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納的具體崗位職責 篇6
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平台賬户的收付款,應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開户等銀行相關事宜的辦理,協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納的具體崗位職責 篇7
職責:
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入
3.每週完成資金預測表
4.維護供應商和客户信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作,採購辦公用品,裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求:
1.大專以上,會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納的具體崗位職責 篇8
■ 負責費用報銷單據複核
■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)
■ 開具增值税、營業税發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的具體崗位職責 篇9
1、審核日常應收應付賬款,向客户開具發票;
2、審核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表,數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉税事宜。
財務部出納的具體崗位職責 篇10
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇11
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時,認真複查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人複核。
2、嚴格遵守現金管理制度,現金要儘量做到日清月結,月結盤庫後作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作,按時發放工資、獎金,並填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔,並嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理,協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,並定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納的具體崗位職責 篇12
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解税務法規和相關税收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納的具體崗位職責 篇13
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;
2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納的具體崗位職責 篇14
職責
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客户建立財務管理模型;
3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客户財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財税、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇15
職責:
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格:
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇16
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得税。
5.完成領導交辦的其他工作
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