出納專員都有哪些崗位職責要求(通用13篇)
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出納專員都有哪些崗位職責要求 篇1
1、根據企業財務制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,並及時登記現金、銀行日記賬,按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統裏進行相關銷賬處理;
4、按時彙總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總,並按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閲;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇2
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入,並及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理,庫存現金日清月結,登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬户、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的彙總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門要求,協助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇3
1、嚴格執行部門資金收付款,根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確
及時地完成付款;
2、統籌所有銀行賬户信息,定期對銀行賬户進行清理並按月更新;
3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客户信息、財務信息嚴格保密;
5、其他出納事務、臨時性事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇4
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分採購應付款的對賬工作;
3.負責出貨,銷售表的統計,尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金,銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇5
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務,
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇6
1.負責現金的日常收支和保管,銀行賬户的開户與銷户辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬,並及時與銀行核對查實、彙總各銀行賬户餘額,定期向上級領導彙報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表,每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇7
1、負責各項費用報銷,核對銀行賬户收款、付款單據;
2、保管支票、發票、押金等票據;
3、整理歸檔各類報銷單據;
4、編制資金日報表、餘額調節表;
5、辦理銀行開户、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇8
1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。
2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。
5、複核各類原始單據,確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化,保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單,配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇9
1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業後按時結算當天收款明細,製作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據,分類彙總,製作日報表,保質按時上報。
4、保證資金的安全,將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇10
1)負責網銀轉賬;
2)負責工資的核算和發放;
3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務,與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇11
1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管,銀行賬户的開户與銷户;
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;
4、查實、彙報各銀行賬户餘額,定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等,並定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;
7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇12
1、負責日常報銷、現金管理,保管、盤點票券;
2、定期進行報税並進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算,現金收入及支出週報表;
4、負責影城資產管理,並編制管理報表,做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇13
1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務,熟悉網銀操作;
2.其他一切與出納有關的業務處理;
3.各類日常費用報銷票據的審核及增值税發票的開具;
4.負責原始憑證編制,熟悉生產企業的業務流程;
5.熟悉財務相關財税法律法規;
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