財務部出納的主要職責描述（精選15篇）

財務部出納的主要職責描述 篇1

■ 負責費用報銷單據複核

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)

■ 開具增值税、營業税發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜

財務部出納的主要職責描述 篇2

一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

三、 熟練使用辦公自動化軟件。

四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的主要職責描述 篇3

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納的主要職責描述 篇4

1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納的主要職責描述 篇5

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的主要職責描述 篇6

1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;

2. 協助審核部門的單據及制單;

3. 出具編制相關財務報表;

4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協助納税申報，接受税務、審計等部門的檢查、監督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的主要職責描述 篇7

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審核。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納的主要職責描述 篇8

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值税發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納的主要職責描述 篇9

1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2 現金銀行日記賬及核對。

3 供應商付款審核及網銀操作。

4 合同歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發票領用，開票。

6 系統維護和更新。

7 其它相關事宜。

財務部出納的主要職責描述 篇10

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得税。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的主要職責描述 篇11

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納的主要職責描述 篇12

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平台賬户的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開户等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納的主要職責描述 篇13

職責：

1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開户銀行進行業務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書

3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業技能。

5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。

6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納的主要職責描述 篇14

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兑，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的主要職責描述 篇15

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。