駐外辦事處管理制度（通用6篇）

駐外辦事處管理制度 篇1

1.目的

加強銷售分公司駐外辦事處合同的簽訂、保管、存檔等管理工作,減少失誤,提高公司經濟效益,保障公司經營工作的健康發展。

2.適用範圍

銷售分公司駐外辦事處

3.執行

銷售分公司駐外辦事處人員

4.職責

銷售分公司駐外辦事處的銷售合同由業務員簽訂,駐外辦事處經理審核,銷售分公司經理批准。

5.制度

5.1銷售分公司駐外辦事處在簽訂銷售合同前,必須認真瞭解對方當事人的情況,主要包括:對方當事人主體資格、經營權限、履約能力、資信情況以及對方簽約人的簽約權限等。做到既要考慮我方的經濟利益,又要考慮對方的履約條件和能力,確保所籤合同有效、有利。

5.2營銷人員應加強學習《合同法》、《民法通則》等。簽訂銷售合同,必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策及其它有關規定。簽訂合同時,必須以維護公司的合法權益和提高經濟效益為宗旨,嚴禁借簽訂銷售合同假公濟私、損公肥私。因合同簽訂的不明、不實、不公,造成我方經濟損失的,應按其過失或故意所造成的損害後果,承擔相應的行政責任,經濟賠償責任甚至法律責任。

5.3銷售合同在正式簽訂前,必須按規定執行公司的合同管理辦法、程序與權限,以各種方式(書面、電話、傳真、電子郵件等)上報審查,經銷售分公司經理批准後,方能正式簽訂。對合同所涉及的信息費、佣金、回扣等費用的支付,必須執行公司的《財務管理辦法》。

5.4銷售合同的簽訂一定要做到合法性、嚴密性和可行性。簽訂合同的營銷人員作為合同的履約責任人,對合同的履行、款項的回收承擔責任,負責到底。責任人必須完整地收集合同執行過程中產生的全部書面憑證,並妥善保管。

5.5如合同履約過程中出現困難或問題,需要變更、補充或解除的,一律採用書面形式(包括當事人雙方往來的函電等),執行合同簽訂的審批程序,獲得批准後,方可執行。

5.6如合同履行過程中,出現糾紛的,經雙方協商達成一致意見的,簽訂書面協議,由雙方簽字並加蓋法人公章或合同專用章。經協商仍無法解決的,由公司指派專人負責提交仲裁機構或人民法院依法處理。

5.7經濟合同專用章應嚴格按授權範圍使用,不準濫用、代用或借用,嚴禁在空白合同文本上蓋章。經濟合同專用章應由專人妥善保管,若有遺失,除立即登報聲明作廢和向公安機關報案外,還要追究有關責任人的.經濟責任和行政責任。

5.8綜合管理部按業務部門分別建立合同檔案和用户/客户檔案。每一份合同有一個公司統一的編號。合同檔案包括合同正本、副本及附件、合同文本的簽收記錄、變更、補充、解除合同的協議(包括文本、函電)等,均應妥善保管,如有丟失,公司將追究有關人員責任。用户/客户檔案要包括名稱、地址、聯繫人、聯繫電話及用户的自然情況等。

6管理

6.1綜合管理部按業務部門分別建立合同檔案,由分公司統一編號,檔案內容包括:

6.1.1合同正本、副本、附件。

6.1.2文本簽收記錄。

6.1.3變更、補充、解除合同的協議。

6.2綜合管理部/駐外辦事處應按用户/客户建立用户檔案,內容包括。

6.2.1用户名稱、地址、聯繫人、通訊方式。

6.2.2用户自然情況。

6.2.3我公司提供產品/備件、日期、安裝使用情況、售前、售中、售後情況。

6.2.4履行合同情況

6.2.5質量/技術問題處理情況(表格)

6.3綜合管理部按產品/備件建立管理台帳一式二份,一份於次月5日前上報財務部,一份銷售分公司保管備查,內容包括:

6.3.1合同號

6.3.2合同標的

6.3.3簽約日期,結算日期,經辦人。

6.3.4用户名稱

6.3.5產品/備件名稱,數量/明細

6.4合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證,有關人員應保守合同祕密,嚴禁有意或無意向外界泄露合同信息。合同檔案和台帳應嚴格保密,未經允許,無關人員不得查閲。

6.5公司定期對合同管理工作進行考核,並逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同台帳記錄情況等納入公司對營銷人員和駐外辦事處的工作業績考核範圍。任何人私自轉讓合同,一經發現,公司對有關責任人給予開除處理,並追究其法律責任。

7本規定發佈之日起執行。

駐外辦事處管理制度 篇2

一、票據管理

1、按照票據管理辦法使用票據，及時辦理票據的領用和核銷，嚴格票據的使用範圍，不亂用、竄用票據。

2、各科室使用票據，收入原則上必須在當月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入繳入街道財政專項資金專户。

二、支出管理

1、辦事處財政支出必須嚴格執行集體領導下的一支筆審批制度。對金額大的開支，必須經過街道辦黨政聯席會議集體討論決定。

2、街道財政專項資金支出，必須專項核算，專款專用，不得截留和挪用。上年度專項結餘，應當用於上年度結轉項目的支出，上年度淨結餘，應當用於下年度需要安排的支出。

3、各科室的支出憑證必須及時到辦事處財政統計科辦理，支出憑證必須依據充分，對辦公費、招待費、修繕費、會議費等，要在單據上據實反映明細，並要求憑證合法，程序規範，手續齊全。對複印件、白條及其他不符規定的`單據，辦事處財政科不予受理。

4、資金使用必須提前口頭或書面報告主管領導，徵得同意後方可實施。財產添置等必須報街道黨政辦，經領導討論決定，報財政局，實行政府採購。

5、報銷的原始憑證必須同時具備以下條件：

（1）記載內容完整、真實、合法。

（2）大小寫金額一致。

（3）有經辦人簽字，分管領導核實，街道辦主任審批簽字。

6、辦事處財政資金必須嚴格劃分界限，分別記賬和核算，嚴禁資金擠佔。

7、對支出包乾的科室、站必須按計劃、按財政紀律辦理，不得自行其事。

8、財政收支必須嚴格按照預算制度辦理，兼顧需要與可能，堅持量入為出的原則，嚴禁無計劃、超預算辦理支出，確保辦事處財政的收支平衡。

三、資產、負債管理

1、加強現金核算與管理，嚴格控制庫存現金限額，嚴禁坐支，公款私存和白條抵庫。

2、規範固定資產的管理，對固定資產實行財物分管，對新增或報廢的資產及時登記和核銷。並定期進行清查和核對，做到帳物相符，帳帳相符，賬實相符。

3、對於建設性項目，經基建決算，有關單位審計後，應根據相關規定，及時辦理財產轉交手續。

4、加強暫存、暫付和債權、債務的清理。對當年發生的暫存、暫付，原則上必須在當年處理完畢。

四、檔案管理

按照檔案管理的規定，建立健全檔案管理制度，及時做好會計憑證、會計帳簿、會計報表等財務資料的歸檔和保管工作。

本規定自發文之日起執行。

駐外辦事處管理制度 篇3

第一章分公司（辦事處）機構定位

一、分公司（辦事處）機構性質

分公司（辦事處）是營銷中心的二級操作平台。嚴格遵守公司各項管理制度，接受公司營銷（客服）總監直接領導，完成公司下達的綜合市場營銷目標；作為銷售收入中心和費用中心，承擔相應的經營風險責任。

二、分公司（辦事處）機構職能

在公司營銷政策和規定的指導下，根據本區域市場的具體特點，制定適用的市場策略和管理方式；對營銷中心下達的銷售目標進行分解，完成銷售任務，並對其運作費用進行有效控制；規劃、建立並優化完善銷售網絡和服務體系；建立客户檔案，負責維護目標區域市場，並做好售後服務；完善前端的市場信息平台功能。

三、管理總則

分公司（辦事處）管理應納入營銷中心管理系統，員工的思想和行為必須符合公司和營銷中心的要求和規範；明確分工、職責與權限，實行激勵考核制度，逐步形成一套管理嚴密、運作科學、務實高效的.管理體系。

四、崗位基本原則

各崗位人員當接到上級主管命令執行任務時，不管任務完成與否都要在4小時之內進行復命。在規定時間內完成任務，從完成任務時計4小時之內必須通知上級主管已完成任務。

在執行任務過程中，發現此任務確實有不可克服的困難，無法按時完成任務，需在4小時之內通知上級主管；剛接受任務，有突發事件發生或某些困難未考慮到，認定此任務無法完成，需在4小時之內通知上級主管。

五、分公司（辦事處）組織結構設置

（注：在不設分公司（辦事處）的區域內，即分公司總經理（辦事處經理）所轄不含虛線內崗位）

第二章分公司（辦事處）崗位責任制度

一、分公司總經理（辦事處經理）崗位職責

任用原則：由營銷中心派出

直接上級：營銷（客服）總監

1、傳達、分解、落實營銷（客服）總監下達的公司政策與任務。

2、對本分公司（辦事處）的各項工作的成果和經營業績承擔全部責任。

3、主持每月銷售目標的制定，報批營銷（客服）總監後分解落實，並督導實施；簽發每批次的訂單與退換貨申請，主持擬訂下月、下週分品種要貨計劃（意向）。

4、監督業務經理填寫日報告以及周、月工作計劃的制定與總結，並對其進行評審、指導。

5、保持本轄區市場網絡建設的合理性與秩序性。合理佈局分銷商，關注通路價格的穩定性，洞察預測通路危機，並及時應對；親自對重要客户定期巡訪與維護。

6、組織建立健全客户檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產品改善和產品開發建議。

7、策劃本區域促銷、公關活動，報批及組織實施和結果評估。

8、制定分公司（辦事處）的費用預算計劃，負責費用的控制與現金收付的簽發及監督。

9、組織分公司（辦事處）人員的上崗培訓及定期培訓，召集分公司（辦事處）分公司總經理（辦事處經理）庫管員內務主管統計員業務經理業務經理業務經理人員例會，及時解決員工在業務、思想動態等方面出現的問題。

10、組織制定並定期調整庫存的安全定額標準，上報營銷（客服）總監。

11、負責分公司（辦事處）員工的月度績效考評工作。

二、任用原則：由營銷中心派出，或由營銷（客服）總監授權當地招聘直接上級：分公司總經理（辦事處經理）

1.協助分公司總經理（辦事處經理）制定銷售目標計劃和目標分解計劃，完成分公司總經理（辦事處經理）下達的銷售綜合目標，提出促銷建議。

2.負責本轄區內市場秩序的維護，重點監控價格體系、竄貨現象等，協助調解渠道衝突。

3.建立客户檔案，按計劃巡訪客户，進行市場調查，及時反饋市場信息，協助分公司總經理（辦事處經理）進行客户評估。

4.填寫日工作計劃與總結、每週工作計劃與總結、每月巡訪工作計劃，完成每週的工作報告，上報分公司總經理（辦事處經理）。

5.對轄區內各級經銷商進行宣傳公司政策，並對經銷商的經營活動進行指導（庫存、訂貨、展示、售後服務等），幫助經銷商對經營目標進行分解，提出完成目標的建議，主動向經銷商做新產品的賣點介紹、產品宣傳工作，保證新產品得以順利推廣。

6.協助經銷商做好售後服務維修工作，解決質量問題引起的糾紛。

7.執行公司的促銷計劃；協助經銷商做好展示樣品定期更換保證產品展示位置明顯、突出，保持展板及產品整潔。

8.定期對經銷商銷售人員進行產品知識、產品賣點、銷售技巧的指導。

9.積極進行市場開拓，積極發展有潛質的客户；注意開發並維護工程客户及VIP客户。

三、派出原則：由公司財務部統一選派，必須是公司信任的人員。上崗前必須具備有關財務出納、產品等方面的知識。

直接上級：具體工作服從分公司總經理（辦事處經理）領導，但資金業務直接向公司總部財務總監負責。

1.在每一筆發貨單據上簽字，負責分公司（辦事處）貨款收訖、應收款記錄與催收工作。

2.堅持信用額度控制下的現金現貨原則，加強現金管理，建立現金日記帳、業務經理崗位職責內務主管崗位職責

駐外辦事處管理制度 篇4

第一章總則

第一條為加強辦事處機關、事業單位財務、資金管理，提高資金使用效率，保證辦事處各項工作正常運轉，根據有關法律法規，結合本辦事處實際，特制定如下財務管理制度。

第二條制度適用於辦事處機關單位、處直各站所。

第三條辦事處財政所統一核算本處機關單位和各站所的經濟業務。

第二章收入管理

第四條辦事處的各項收入一律納入財政統一核算，做到一個漏斗向下，一個銀行開户，一個賬户管理。需要開據發票的，由財政部門開具財政廳統一印製的“往來結算收據”或“非税收入收據”，總會計建立專用的票據領用、結報手冊，在使用票據時，必須加蓋辦事處財務專用章。

第五條處值各部門收取的各類款項（包括上級各部門撥款、專項活動補助款等，發給個人的獎金除外）應及時解繳銀行對應帳户，不得截留，不得坐支，不得以報銷條據充抵現金，嚴格實行收支二條線。

第三章支出管理

第六條根據省、市、區紀委《關於黨政主要領導不直接分管人事、財務、物資採購和工程項目的暫行規定》文件精神，辦事處各項支出按照主任審核，分管領導籤批，書記審定的辦法執行。單次支出不超過 元的，由主任審核，分管領導籤批後支出；單次支出金額超過 元不超過 （含 ）元的，經主要領導和分管領導討論同意後，主任審核，分管領導籤批，書記審定後支出；單次支出金額超過 元不超過50000（含50000）元的，由民主理財小組審核同意後按上述流決定後方可正式簽訂。

八、街道辦事處將結合年度考核對各社區進行財務抽審。社區主任（書記）調動或離任，必須堅持“先審計，後調動”的原則，加強離任審計工作。

九、各社區要從遵守政治紀律、組織紀律、財經紀律的高度，統一思想，充分認識加強財務管理的重要意義。社區主任（書記）要確實負起責任，強化紀律觀念，做到令行禁止，對違反規定的社區負責人或其他工作人員，將按照有關規定追究其責任。

十、本制度由xx街道辦事處負責解釋。

十一、本制度自發文之日起執行。

駐外辦事處管理制度 篇5

總則

1、對象：本制度適用於國際南方大區各商務網在南方大區範圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平台)

2、目的：基於南方大區業務向周邊地區或二級城市快速擴張的要求，為更有效地規範各辦事處日常財務及財務管理行為，以達到高效率、低成本快速擴張的目的

3、附則：本制度應在'辦事處'的實際運營中不斷補充並完善，現執行中遇有規定不到之處，相關人員應本着盡職盡則的精神予以彌補

4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在國際南方大區財務中心

細則

1、合同管理

1)各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客户方，一份業務部門存檔，一份公司財務部存檔。

2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。

3)各辦事處業務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯次完整交回法律部。

2、發票管理

1)據合同開具派出地公司發票；不允許不簽定合同即開具發票。

2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發票，填寫發票領用表並簽字，丟失空白髮票的處理。

3)業務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責人簽字確認後到業務主管處開具發票，領用發票時須填寫《辦事處發票領用表》,每月需即時核對相關發票及款項的回收情況，並填寫相關報表。

4)當天領出發票未收回款項的，當天必須將發票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客户處的20xx元以下在徵得辦事處主管人員同意後，須填寫發票回執由客户簽字；20xx元以上的必須加蓋客户公章，違反以上規定者，處以發票金額的10%的罰款。

3、業務回款管理

1)事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收後登記入業務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。

2)業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯交總部業務部門留存，第三聯由主管保管，第四聯由業務人員自己留檔，以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。

3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的`帳户，支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支(即收到現金後直接支出),一經發現將每次罰款500元直至開除。

4)每週末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表(附相關銀行票據)後交財務出納處，出納在核查相關單據的真實性及合法性後簽字確認，確認後的支票回收登記表第一聯交會計作為憑證附件用，第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續的依據，第三聯由出納保管備查。

5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行並將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之後的匯款均算作未回款。

4、其他管理

1)工資、福利、勞保、個人所得税、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300元，直至開除。

2)按照會計法規的有關規定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少於5年。

3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全後再在監交人處簽字。

相關財務資料包括但不限於以下資料：《辦事處發票領用表》,《業務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。

駐外辦事處管理制度 篇6

公司辦事處是公司總部的駐外服務機構,是總部向市場延伸的重要窗口,在日常工作中,應當牢牢樹立“隱患險於明火、防範勝於救災、責任重於泰山”的思想觀念,嚴格遵守以下安全管理制度。

一、用水安全管理

1、嚴格按規範要求操作,認真履行崗位職責,隨時巡查,及時發現問題,杜絕用水安全事故,確保用水安全。

2、遇管道阻塞,水籠頭破損,水管破裂等情況,應當讓維修人員維修,排除故障,保證正常用水。未經同意,任何人不得隨意改接供水管道。

3、要節約用水,珍惜水資源。

二、用電安全管理

1、遵守安全用電規定,嚴禁隨意拉扯電線,嚴禁超負荷用電。

2、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

3、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。

4、人員外出應將該關閉的電源應予以關閉。

三、用火安全管理

1、廚房等使用明火的部位要加強管理,操作時必須有人監護。使用明火結束後,待確定無火災隱患後方可離開。

2、嚴禁在辦公區域內使用明火。

3、遇吸煙等情形、應當及時掐滅煙頭,避免造成失火。

四、用氣安全管理

1、不準用易燃液體引火,不準在火源附近堆放易燃易爆物,廢棄的放射性有毒固體、液體、氣體處理排放必須符合消防安全規定,不準點燃或隨意排放。

五、財物安全管理

1、財產管理採用“誰使用,誰負責”的.原則。

2、辦公室所有財產、傢俱由辦事處經理統一管理。

3、辦公室有專人負責財產管理、按財產設立的品名、規格、數量明細保管、定期核對盤點。

4、物品使用中發現丟失或損壞的,應查明原因,報公司核實,屬自然損耗的可根據實際情況予以報銷,屬責任事故,應當視情節嚴重予以賠償處理。

5、人員外出時應當門窗上鎖,確保安全。

六、人員安全管理

1、防火、防盜、防災、防惡性事故是每個員工應盡的義務。

2、員工自覺接受安全教育、增強安全防範意識。

3、上下班、外出公幹、出差,應嚴格遵守道路交通法規、條例,確保人身安全。

4、不得將親友或無關人員帶入工作場所或住宿區域留宿。

5、不得偷盜他人或公司財物,一經發現交由司法機關處理。

6、遇安全事故時,應及時撥打報警電話。

七、附則

本規範制度未涉及事項,請參照公司基本管理制度執行。