客運公司計劃財務部出納員崗位職責

1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散佈謠言、拉幫結派、製造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。

3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

4、負責銀行賬户的管理，月末及時編制銀行存款餘額，保證銀行存款餘額經調整後與銀行賬面餘額一致。

5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠於職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量週報工作。

8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。