外貿公司出納崗位職責（精選5篇）

外貿公司出納崗位職責 篇1

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、完成領導佈置的其他工作。

外貿公司出納崗位職責 篇2

1、現金的收支與保管，編制現金盤點表。

2、銀行賬户的管理，編制銀行餘額調節表。

3、各銀行回單的領取與核對。

4、開具支票，電匯轉賬。

5、工資發放。

6、審核員工報銷單據，發放報銷。

7、月度、年度裝訂並保管財務資料。

8、各銀行餘額最新動態。

9、各銀行理財跟蹤。

10、出具社保住房明細表。

11、關注税務及財政局最新通知、通告。

12、領導交辦的其他工作。

外貿公司出納崗位職責 篇3

1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。

2、準時登記現金銀行日記賬，編制收支統計表。

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管。

4、兼任一些公司內部工作。

外貿公司出納崗位職責 篇4

1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

2、辦理銀行結算，規範使用票據;

3、認真登日記賬，保證日清月結;

4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

5、按照規定保管印鑑，做好保管及登記工作;

6、完成領導交辦的其它工作。

外貿公司出納崗位職責 篇5

(1)瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發佈招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲

1、開户、銷户、變更賬户等業務處理;

2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

3、 每日更新資金餘額流水錶;

4、 每週/月輸出資金情況分析表;

6、付款單據粘貼電子回單;

7、個税申報;

8.、領導交辦的其他事項。

備庫。