總出納崗位職責（通用12篇）

總出納崗位職責 篇1

崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總枱的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

4 準備充足的零錢，以備收銀兑換。

5 對手續齊全的`費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閲。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

總出納崗位職責 篇2

1、辦理現金收付和銀行結算業務，編制現金、銀行會計憑證。

2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，並及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據齊全及憑證安全。

4、編制現金及銀行存款收支月報表。

5、負責保存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

7、報送統計局要求的給雷統計報表。協助財務部完成對審計、税務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責 篇3

1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及餘額情況。

2、辦理銀行支取業務。

3、負責發票的保管、領用。

4、負責現金日常收支工作，做到日清月結。

總出納崗位職責 篇4

一、 負責管理各項資金收付和核算工作。

二、 熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

三、 負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

四、 嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

五、 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、 定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、 根據集團的要求，做好集團資金平台數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

八、 按集團公司要求定期完成現金、銀行存款餘額對賬工作,按規定進行現金盤點並登記,做到帳實相符。

九、 配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作。

十、 上級領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責 篇5

1、根據會計審核無誤的付款單據，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務

2、負責銀行賬户的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業務

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額

4、負責發票的開具以及管理

5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，並做好檔案管理

6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責 篇6

1、負責銀行轉賬、協調銀行開銷户等事宜;

2、負責開具支票、電匯等事宜;

3、負責查詢銀行賬户信息;

4、負責編制各類資金報表;

總出納崗位職責 篇7

1.負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.負責報銷費用工作，根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.負責每日盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金及有價證劵安全;

4.負責保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證、並傳遞到有關制單人員;

6.完成領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責 篇8

1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

4、完成上級交辦的其他事務。

總出納崗位職責 篇9

1.負責現金收付管理，賬務報表製作與統一管理。

2.對接銀行，負責銀行存款收付管理等工作。

3.負責納税申報等税務管理。

4.完成資金的日結月清，做好賬目管理。

總出納崗位職責 篇10

1、認真審查臨時借支的用途，金額和批准手續，嚴格公司採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。

5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客户利息等工作。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7、做好部門內務工作，並嚴守公司有關商業祕密。

8、完成財務經理交辦的其它工作任務。

總出納崗位職責 篇11

1.負責日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務的核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。

總出納崗位職責 篇12

1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

3、審核單據，正確辦理後台現金收支。

4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。

5、登記註銷支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的複核與發放。

8、銀行關係的維護與協調。

9、POS機回款對帳並報表的編制。

10、協助財務經理做好資金規劃併合理調用資金。

11、完成領導安排的其它工作。