出納會計工作職責都有哪些(精選29篇)
- 崗位職責
- 關注:2.38W次
出納會計工作職責都有哪些 篇1
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的收支業務,編制會計憑證,登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬,確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程,每月定期核對應收賬款餘額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件,會操作用友等財務軟件;
5、業務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總,總賬,全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇3
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務,嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理,憑證的填制、登賬、分類、彙總、申報;
3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兑等相關銀行業務。
4.負責銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
5.認真核對並確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兑工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇4
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇5
1、現金的日常收支和保管,銀行帳户的開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額,定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳,並結出餘額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇6
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務:
2、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。做到日清日結,賬實相符:
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作:
4、負責銀行業務的辦理工作,包括開户、取款、轉賬、結算等工作:
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符:
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,並整理公司憑證裝訂成冊:
8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的核對工作:
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇8
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬,結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作,包括開户、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據,確保付款單據、發票及憑證齊全,審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度,按規定辦理款項收付業務,並在OA系統完成相關流程。
出納會計工作職責都有哪些 篇9
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇10
1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析,並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每週做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得税申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從並完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責都有哪些 篇11
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納會計工作職責都有哪些 篇12
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管;
3. 負責成本核算,
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責都有哪些 篇13
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規範及完整。
5、跟進款項,與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。
出納會計工作職責都有哪些 篇14
1.審核記賬憑證,據實登記各類明細賬,並根據審核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。
2.增值税清卡、申報個税、申報社保公積金、申請企業所得税等
3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬,保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證,並據以登帳。
5.編制各種會計報表,編寫會計報表附註,進行財務報表分析並上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇15
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責都有哪些 篇16
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值税發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理,對賬工作,下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責都有哪些 篇17
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作,對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇18
1、負責公司日常收付款項;
2、負責房租、電費的統計及登記;
3、負責公司各類章印的管理及使用登記;
4、負責財務資金日報表和月報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、負責銀行往來業務的辦理;
7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;
8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇19
1.嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支,並做好現金流的日常監控與管理,及時彙報現金變動情況,參與資金統一調度,提高資金使用效率。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4.每天做到日清月結,每週五編制資金週報,每月月底上報資金月報,並説明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責都有哪些 篇20
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
出納會計工作職責都有哪些 篇21
1、根據審核通過的各項付款單,辦理資金支付並取得資金支付結算單據,交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬户的工作,並取得資金收款結算單據,交會計入帳;
3、日常資金調度:跟蹤並反饋各賬户資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票,每月須按時進行納税申報;
5、負責登記日記賬,報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇22
1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單,將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款,在財務系統內編制現金銀行憑證;
3. 在系統內登記進銷發票,並編制統計表;
4. 發票開具、保管;購買、驗證發票,涉税事項;
5. 應收賬款對賬單的編制;
6. 核對現金、銀行餘額,編制周、月貨幣資金餘額表;
7. 編制銀行流水、發票台賬,合同台賬的登記;
8. 根據系統內維修單據,編制維修費用統計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇23
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉税事宜,按月按季做好税務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;
出納會計工作職責都有哪些 篇24
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規,公司財務制度的有關規定,認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理,如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等;
5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管,複核發票申請,發票開具,進項發票認證,增值税專票抵扣聯發票的保管,登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整並記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇25
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對並確認客户的每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤,包括及時與客户對帳,協調跟進帳務處理;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責都有哪些 篇26
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算,部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統,並及時報送公司財務部。
出納會計工作職責都有哪些 篇27
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責都有哪些 篇28
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責都有哪些 篇29
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/gangwei/93yme8.html