財務出納工作職責都有哪些（通用17篇）

財務出納工作職責都有哪些 篇1

1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、負責公司銀行及現金結算;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

7、每月審核並協助工資的發放。

財務出納工作職責都有哪些 篇2

1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。

2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬户對賬，編制銀行存款餘額調節表。

3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。

4.負責憑證的整理。按照公司財務要求複核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析説明。並整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納工作職責都有哪些 篇3

1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬户，負責開户登記、銷户辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;

3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責都有哪些 篇4

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;

2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計主管審核;

5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6、及時編制現金支出旬報表，並報送給會計主管;

7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

8、負責銀行承兑匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇5

1.負責公司辦公、生活用品等的採購計劃、發放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納税金。

5.負責財務印籤的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇6

1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算並進行資金明細表的登記;

2.負責與銀行、税務等單位的對外聯絡;

3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;

4.熟悉增值税發票的開具，按時開具增值税發票及負責各類增值税發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;

5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇7

負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環節培訓定期清理借款。

負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協助資金預測工作。

根據公司資金計劃，協助完成資金調撥的工作。

每天及時統計公司收款情況，並根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

定期嚮往來會計反饋業務收款情況，協助督促業務及時收款。

財務出納工作職責都有哪些 篇8

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平台)結算業務。

2、及時複核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，並報送相關人員。

4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負責公司銀行賬户的管理，開立、變更、註銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領導安排的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇9

1.高質高效完成崗位工作要求;

2.協助財務預算、審核、監督工作，及時編制各類財務報表，按時間節點及時報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.分析、核對税務相關工作;

6.審核付款計劃，合理運作現金流;

7.每月進行賬齡分析，做好催討客户應付賬款的準備工作;

財務出納工作職責都有哪些 篇10

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核完畢並符合資金管理制度規定的報銷憑證單據內容支付現金或登錄各網上銀行填制支付憑單;

3、根據審核完畢並符合資金管理制度規定的付款申請單支付相關款項;

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經歷;

2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規和税法;

3、熟練使用OFFICE軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、能獨立，及時完成各項職責範圍內的所有工作內容。

財務出納工作職責都有哪些 篇11

1. 負責每日資金報表統計並報送至集團財務中心;

2. 每日收付款數據錄入NC系統，並整理原始單據交至會計做賬;

3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

4. 用款申請、費用申請複核並付款;

5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符並出具資金盤點表;

6. 隨時關注並向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兑或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

財務出納工作職責都有哪些 篇12

1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

2、全面管理日常現金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;

4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

5、上級交代的其他工作

財務出納工作職責都有哪些 篇13

1、日常收付銀行、現金結算業務;

2、 辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金錶，收支表等，並報送相關人員;

5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平台賬户密碼，保證資金安全;

6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇14

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客户建立財務管理模型;

3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客户財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責都有哪些 篇15

崗位職責：

1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;

2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款餘額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

3、做好支票的購買、登記和註銷工作。

4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

5、完成上級交給的其它財務工作。

任職資格：

1、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納工作職責都有哪些 篇16

1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發放等款項支付事宜及相關收付款報表的統計;

2、負責日常現金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑑的保管工作;

3、及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、對盈餘資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款台賬登記及還款情況跟進;

5、完成領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇17

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;

5.發票開具,發票台賬管理;

6.憑證裝訂及保管;

7.完成領導交代的其他事宜.