財務出納工作職責都有哪些（通用19篇）

財務出納工作職責都有哪些 篇1

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;

2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計主管審核;

5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6、及時編制現金支出旬報表，並報送給會計主管;

7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

8、負責銀行承兑匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇2

1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。

2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬户對賬，編制銀行存款餘額調節表。

3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。

4.負責憑證的整理。按照公司財務要求複核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析説明。並整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納工作職責都有哪些 篇3

1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬户，負責開户登記、銷户辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;

3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責都有哪些 篇4

1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、負責公司銀行及現金結算;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

7、每月審核並協助工資的發放。

財務出納工作職責都有哪些 篇5

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;

5.發票開具,發票台賬管理;

6.憑證裝訂及保管;

7.完成領導交代的其他事宜.

財務出納工作職責都有哪些 篇6

1、日常收付銀行、現金結算業務;

2、 辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金錶，收支表等，並報送相關人員;

5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平台賬户密碼，保證資金安全;

6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇7

1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發放等款項支付事宜及相關收付款報表的統計;

2、負責日常現金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑑的保管工作;

3、及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、對盈餘資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款台賬登記及還款情況跟進;

5、完成領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇8

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

6、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

9、月末與銀行核對存款餘額;

10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

11、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇9

1. 負責每日資金報表統計並報送至集團財務中心;

2. 每日收付款數據錄入NC系統，並整理原始單據交至會計做賬;

3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

4. 用款申請、費用申請複核並付款;

5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符並出具資金盤點表;

6. 隨時關注並向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兑或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

財務出納工作職責都有哪些 篇10

嚴格執行公司的財務制度，確保工作的規範化;

準確掌握税務政策，配合上級完成各類税務政策的執行和落地;

負責當地的税務申報工作，並與當地税務部門和有關政府部門保持良好的協調;

配合財務經理做好公司內外部協調，完善財務管理流程和執行方案，公司交辦的其他工作

財務系統的操作、使用和日常維護;

財務出納工作職責都有哪些 篇11

1.高質高效完成崗位工作要求;

2.協助財務預算、審核、監督工作，及時編制各類財務報表，按時間節點及時報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.分析、核對税務相關工作;

6.審核付款計劃，合理運作現金流;

7.每月進行賬齡分析，做好催討客户應付賬款的準備工作;

財務出納工作職責都有哪些 篇12

崗位職責：

1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;

2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款餘額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

3、做好支票的購買、登記和註銷工作。

4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

5、完成上級交給的其它財務工作。

任職資格：

1、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納工作職責都有哪些 篇13

1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;

2.熟練開具增值税發票，並做好開票明細登記工作;

3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

5.來訪接待、辦公用品採購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;

6.公司每月團建活動安排等;

7.完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

2、每週在集團規定的時間內將資金系統餘額上報，每月初需上報上月資金餘額;

3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;

4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;

5、發票的購買與開具;

6、印鑑的管理。

財務出納工作職責都有哪些 篇15

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平台)結算業務。

2、及時複核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，並報送相關人員。

4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負責公司銀行賬户的管理，開立、變更、註銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領導安排的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇16

1、負責應收賬款銷賬及催收;

2、負責開具增值税發票，並進行發票登記;

3.、負責內部憑證的核對整理;

5、負責財務部資料的整理和歸檔;

6.、協助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇17

1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算並進行資金明細表的登記;

2.負責與銀行、税務等單位的對外聯絡;

3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;

4.熟悉增值税發票的開具，按時開具增值税發票及負責各類增值税發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;

5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇18

1、費用報銷單審核、記賬憑證的製作。

2、負責發票開具，納税申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。

3、完成業績核對，薪資提成核算。

4、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

5、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇19

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;