行政事業單位出納崗位職責十篇
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行政事業單位出納崗位職責 篇1
1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
7.公司其他部分支持工作。
行政事業單位出納崗位職責 篇2
1、負責合規性審核,監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財税相關規定;
2、負責貨幣資金的核算與管理,保管庫存現金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜,規範使用及保管各類票據;複核原始單據與各類票據信息的一致性;複核現金日記賬和庫存現金的一致性;
3、負責現金、銀行存款的收付,每日編制資金餘額表;
4、實施憑證管理,將相關的經濟業務反映在會計核算系統中,形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;
5、負責銀行相關業務聯繫,處理銀企對賬,編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
行政事業單位出納崗位職責 篇3
1、負責日常現金,票據的收付,保管。
2、核銷內部往來款項,銀行到款確認並及時系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬,並每日登記資金日報表。
4、負責公司網銀對外支付貨款,費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據的審核,保證報銷手續的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。
行政事業單位出納崗位職責 篇4
1、按規定作好日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據和批准手續,按流程及相關規定,費用報銷;
3、定期盤點在管資金,月末現金清點,核對賬户餘額;
4、完成上級交待的其它事項。
行政事業單位出納崗位職責 篇5
1、嚴格執行公司規定的財務管理制度,根據公司規定的費用報銷及付款審批手續,辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證,及時準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,及時登記現金及銀行存款日記賬,月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
行政事業單位出納崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,並及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
行政事業單位出納崗位職責 篇7
1、資金收付(含銀行承兑匯票、外匯付款及外匯平台操作)
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬,製作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值税___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業單位出納崗位職責 篇8
1、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值税普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
行政事業單位出納崗位職責 篇9
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
行政事業單位出納崗位職責 篇10
1.負責公司資金的收收業務,登記現金日記帳,及時編制資金日報表並進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;
4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
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