出納工作職責2023職責（精選27篇）

出納工作職責2023職責 篇1

1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計彙報貨幣資金結存情況;

出納工作職責2023職責 篇2

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責2023職責 篇3

1，負責公司銀行賬户的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2023職責 篇4

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責2023職責 篇5

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客户的每月賬務核對。

出納工作職責2023職責 篇6

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兑及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納工作職責2023職責 篇7

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納工作職責2023職責 篇8

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

出納工作職責2023職責 篇9

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷户，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責2023職責 篇10

1、負責面試邀約與來訪人員接待;

2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

3、其他部門內務工作。

4.出納崗位事項

出納工作職責2023職責 篇11

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作職責2023職責 篇12

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

3、開具增值税發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責2023職責 篇13

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值税發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報税，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作職責2023職責 篇14

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好台賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。

6、領導安排的其他財務工作。

出納工作職責2023職責 篇15

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責2023職責 篇16

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金税系統金額、税額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納工作職責2023職責 篇17

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責2023職責 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納工作職責2023職責 篇19

1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務處理工作，辦理税款申報及繳納。

6、做好發票管理工作。

出納工作職責2023職責 篇20

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行;

4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續;

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理;

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業務的發票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責2023職責 篇21

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬户、承兑與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責2023職責 篇22

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導彙報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務合同歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責2023職責 篇23

1、負責客户收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客户銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客户收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬户、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報税、交税，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬户、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各税務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納工作職責2023職責 篇24

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責2023職責 篇25

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行、税務之間的所有相關業務;

6、其他兼客户訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責2023職責 篇26

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3.管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;

4.月度工資發放，報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納工作職責2023職責 篇27

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。