出納的主要工作職責（精選27篇）

出納的主要工作職責 篇1

1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去税務局處理日常税務問題;

2、編制會計分錄，做到賬實相符。

3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務

出納的主要工作職責 篇2

1. 負責相關銀行業務的辦理(開户、銷户等)，與境外銀行及時準確溝通聯繫，保證公司業務順利開展;

2. 負責每日資金收付和核對，編制資金週報，如實登記各銀行賬户資金餘額及現金流量情況;

3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責 篇3

現金及銀行往來款項管理;

負責員工報銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業費、房租、網費、電話費;

保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄;

發票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作;

其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責 篇4

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責 篇5

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責 篇6

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數據報表的整理，部門工資，成本彙總

4，負責部門行政資料和文件流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

出納的主要工作職責 篇7

職責：

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;

3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納税人開票;

5、負責銀行賬户開立、變更、銷户等工作;

6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;

7、完成領導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和税法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

出納的主要工作職責 篇8

1、協助總部做好採購工作

2、協助總部做好員工宿舍申請工作

3、其他行政類工作

4、做好出納工作

任職要求：

1、有一定出納及行政類相關工作經驗

2、財務相關專業，大專以上學歷

3、做事認真仔細、工作耐心細心

出納的主要工作職責 篇9

1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批後的日常現金費用報銷單據付款;

3、對審批後的採購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

4、及時發放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

7、彙總並反饋各部門月度費用執行情況;

8、收集、彙總各部門月度資金計劃;

9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;

12、現金管理、賬務管理和納税申報;

13、領導交辦的其他財務工作。

出納的主要工作職責 篇10

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關台賬記錄;

2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門彙總開具發票明細表;

3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

6.打印收款及付款憑證並定期裝訂憑證;

7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納的主要工作職責 篇11

1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結，報表編制準確、及時;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、熟悉銀行結算業務;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務部對財務相關資料保存、歸檔並做好資料的編號、裝訂;

6、負責門店備用金的保管、開具各項票據;

7、配合辦公室財務管理統計彙總;

8、以及負責部分行政工作：

(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，

(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，

(3)協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;

出納的主要工作職責 篇12

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核;

5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

6、承辦領導交辦的其他工作;

出納的主要工作職責 篇13

工作職責

1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2. 負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;

3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬户銀行存款台賬;

任職要求：

1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

2. 熟悉各項銀行業務，包括開户、銷户、賬户年審等操作;

3. 熟悉網銀操作;

出納的主要工作職責 篇14

工作職責：

1、熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解税務法規和相關税收政策。

2、熟悉銀行結算業務和報税流程

3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢於堅持原則。

4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書，兩年以上財務出納工作經驗。

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件和辦公軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責 篇15

1.負責指導客户填寫託運單及相關信息，並錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客户來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客户簽收聯並及時掃描、上傳，協助收銀員為客户開具、郵寄發票等服務。

出納的主要工作職責 篇16

工作職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

任職要求：

1、 會計、財務等專業，有物業公司出納經驗優先;

2、 瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責 篇17

1、負責日常收支的管理和核對;客户款項催收。

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、完成上級領導的臨時事項。

出納的主要工作職責 篇18

工作職責：

1、對賬工作：包括物流運費、售後退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;

2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及後續處置跟蹤工作;

3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

4、兼部分出納的工作：店鋪後台支付寶充值，匹配銀行回單

5、上級領導安排的其他工作。

任職資格：

財務、審計、金融等相關專業，大專以上學歷;

熟悉國家財經法規制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經驗;

工作認真、細緻、負責，對數據敏感;良好的團隊協作精神。

出納的主要工作職責 篇19

1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

2、負責收取工程款及開具收款收據。

3、按規定報銷分公司零星開支費用。

4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

5、做好分公司客户資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責 篇20

工作職責：

1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

2、負責收取業主/商鋪各類費用並開具相應憑證;

3、配合財務會計處理賬目;

4、辦理與客户及供應商之間的收付結算工作;

5、完成部門安排的各類臨時性任務。

崗位要求：

1、全日制本科以上學歷，財務金融類專業

2、有一定的房地產財務工作經驗優先，持會計上崗證;

3、熟練操作財務軟件和Office辦公軟件;

4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責 篇21

1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

2.負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總。

3.認真執行結帳後的復點工作及完成交接。

4.及時完成現金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳、總枱小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責 篇22

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類本科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、一年以上工作經驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識;，

5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經驗或財務共享中心服務經驗優先;

出納的主要工作職責 篇23

1.負責公司日常行政工作，客户來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

2.負責公司增值税票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值税防偽税控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的製作。

6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責 篇24

工作職責：

1、按照公司規定的收款時間、收費標準、財務管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客户開具發票或收據;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用;

3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點並編制盤點表;

4、保管公司銀行賬户，現金保險櫃，負責管理項目備用金，登記現金日記賬;

5、定期給上級提供財務相關的報表;

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責裝訂、保存、歸檔財務相關資料。

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;有相關資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法、銀行、税務等方面的工作;

3、熟練使用財務收費軟件，有物業管理經驗優先;

4、有深户擔保或是深户;

出納的主要工作職責 篇25

1、負責項目簽約、接房、租金收款;

2、負責催收欠款、建立欠款台賬，及時清理欠款;

3、負責存放資金的安全;

4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，並與總部出納核對上款數據;

5、負責收款報表的編制;

6、開具購房發票並建立發票台賬;

7、編制資金日報表

出納的主要工作職責 篇26

1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;

2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用;

3、 負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記;

4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峯系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩餘，將低於200押金的患者清單發送到羣裏，通知患者繳費;

5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單並開具發票;

6、 負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全;

7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點;

8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根;

9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作;

10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納的主要工作職責 篇27

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。